营业终了,运营主管或主管授权人应检查柜员是否已全部平账;签到柜员是否已正式签退;部门是否已全部平账。
当大集中系统柜面业务出现部分账务类交易超时、未实时反馈交易结果时,柜员的正确做法是()。
下列三种情况下,即当发现推力瓦温度偏高,瓦块磨损及推力盘检修后,应检查推力盘的不平度。
日终柜员应检查91、92平账器是否平账,若92平账器未全部核销,应打印(),提示接收柜员及时处理未核销账项。
会计主管每日必须监督检查当天账务、现金的扎账工作,保证()和当天的账务平衡。
柜员隔日发现账务错误,应认真核实,确需调整的,填制()凭证办理错账调整。
柜员当天业务处理完毕通知中心平账后方能办理正式签退,已办理正式签退的柜员,在发现尚有未处理的业务时,可及时签到办理业务,并重新通知中心平账后签退。
在新系统中,账务核对由系统完成,网点和柜员不再按账务平账,而是按业务进行日结,但仍然有科目日结单。
九级主管当日所有业务操作完毕后,应打印“柜员日终平账报告表”并与记账凭证核对无误后,交()审查,其记账凭证及附件作所在营业机构会计凭证管理。
日终柜员应检查平账器是否平账,若平账器未全部核销,应打印(),提示接收柜员及时处理未核销账项()
()又称为柜员过渡账户或柜员平账器,它是由九级主管通过建立柜员平账器交易按币种为柜员建立的。
柜员分别选择()交易,检查91、92平账器是否平账。
柜员可以通过以下交易检查柜员、本机构账务是否平衡()
除经常检查油罐及附属设备外,有清罐机会时,还应检查油罐的()的情况,以及时发现损坏和渗漏,保证安全经济储油。
对于系统批量检查到总账不平、总分不平的会计主体,次日省、市联社的柜员根据系统批量生成的总账不平及总分不平清单,进行认真核实查清账务后,填制特种转账凭证进行账务调整,使用()交易。
柜员隔日发现内部账户账务错误,应认真核实,确需调整的,填制特种转账凭证办理错账调整,经会计主管核实,柜员使用7022传票录入交易进行录入,功能项分别根据情况选择()、()、(),经主管授权后办理错账冲正及补记。
发现柜员现金长、短款差错,()应立即组织查找,针对差错情况督促柜员按规定作账务处理,并报上级行。
根据业务管理需要,柜员平账器按币种分别设置,由()分币种为柜员建立。
营业机构最后平账柜员在平账前应打印(),以检查当日必须处理的业务是否处理完毕。
柜员正式签退前必须检查柜员平账器,核对现金与现金箱、重要空白凭证与凭证箱是否一致。
柜员制适时检查是指后台柜员及主管人员必须对现金箱、凭证箱及账务平衡情况进行适时的检查核对。
对于清算账户日终批量清算入账失败时,为确保当日账务平衡,系统自动挂其他应收款及其他应付款科目下的清算不平挂账户,并在挂账机构产生清算账户入账失败表,次日挂账机构柜员根据失败表进行核实后,填制特种转账凭证办理账务调整,使用()交易,调账方式根据调整权限选择。
县级供电公司按日审核各营业所上交的银行单据和报表,并在营销账务子系统中核对()的一致性,检查平账情况。
社区银行、管辖支行、分行均可在营业终了前通过“()社区银行柜员平账、签退检查”交易检查社区银行平账签退情况。