国库与商业银行进行TIPS对账,若对账金额为零时,商业银行不需要进行对账回复。
在首次启用银行对账功能时,应事先录入银行对账的初始数据。( )
寿险公司的“银行存款日记账”应定期与“银行对账单”核对,至少每月核对一次。月份终了,银行存款账面结余与银行对账单余额之间如有差额,必须逐笔查明原因进行处理,并按月编制()。
首次使用“银行对账”功能时,应先将初始()录入系统。
企业必须将()与银行出具的对账单进行核对,并编制银行存款余额调节表。
银行业金融机构对于前一个对账期内未能实现有效对账的账户,在下一个对账期内必须实现有效对账。
对于新发行的银行卡,如发放统一的初始密码,必须由持卡人本人持有效身份证明到商业银行柜台()后才能进行交易。
出纳管理子系统,使用银行对账功能时,需要做的初始工作有()。
USBKEY口令是网上银行客户使用USBKEY时输入的密码。初始密码为123456或111111,网上银行客户首次登录网上银行时必须进行修改,密码由6-8位()或()组成。
会计软件提供的初始化功能,不包括输入需要在本期进行对账的未达账项。
在用友U8软件中,银行存款科目必须设置为(),才能进行银行对账工作。
银行对账系统初始化的主要工作是将启用对账功能的前一期间()的未达账项输入到系统当中。
进行自动银行对账时,必选的银行对账条件包括( )。
需要在本期进行银行对账,初始化时应输入期初的()。
对在农商银行办理()的客户,必须纳入对账中心重点客户管理,做好银企对账工作。
月份终了,基金收入户、支出户、财政专户的账面余额与银行对账单余额之间如有差额,必须逐笔查明原因进行处理,并应按月编制各账户的()。
银行上门对账的,必须坚持()双人办理。
企业必须定期将( )与银行出具的对账单进行核对,并编制银行存款余额调节表。
银行对账的初始化主要是输入银行对账单。()
会计软件提供的初始化功能,不包括输入需要在本期进行对账的未达账项。()此题为判断题(对,错)。
开户单位与银行必须定期对账()
出纳管理子系统,使用银行对账功能时,需要做()部分初始工作。
对外发放的余额对账单必须打印银行对账专用章。()