假设甲、乙公司都想借入5年期的1000万美元借款，甲公司想借入与6个月期相关的浮动利率借款，乙公司想借入固定利率借款。但两家公司信用等级不同，故市场向它们提供的利率也不同： https://assets.asklib.com/psource/2015101012042412354.jpg 请根据以上资料回答下列问题： 通过利率互换之后，甲公司可以节约的成本为（）。
某公司获得一笔浮动利率贷款，金额为1000万美元，每季度支付一次利息，利率为3个月LIBOR。公司担心在今后2年内市场利率水平会上升，于是购买了一项利率上限，有效期2年，执行价格为5%，参考利率为3个月LIBOR，期权费率为1%，公司支付的期权费用金额为10万美元。每年以360天计算，每季度以90天计算。若第一个付息日到来时LIBOR为5.5%，该公司获得的交割金额为多少？
国内甲公司的记账本位币为人民币，采用交易发生日的即期汇率折算外币业务。2014年1月1日，甲公司支付价款2000万美元购入美国A公司发行的5年期公司债券，甲公司将其划分为可供出售金融资产，该债券面值2000万美元，票面利率8%，于年末支付本年利息，实际利率8%，当日汇率为1美元＝6.13元人民币。12月31日，公允价值为2200万美元，当日汇率为1美元＝6.14元人民币。就购买A公司债券业务，甲公司期末产生的汇兑差额为（ ）。
我国某汽车公司并购了某一发达国家的汽车公司。该发达国家具有发达的金融市场，能够进行所有的传统金融交易和现代金融衍生品交易。该汽车公司并购中的运作行为和并购后的运营模式是： （1）为了补充并购资金的不足，从国内商业银行取得了5年期浮动利率的美元贷款； （2）被并购的公司依然在该发达国家生产原有品牌的汽车，有部分汽车零部件转从我国进口，有部分汽车对我国出口； （3）被并购的公司会将暂时闲置的货币资金在当地进行股票投资。在从国内商业银行借入浮动利率的美元贷款中，该汽车公司承受的金融风险有（）。
假设甲、乙公司都想借入5年期的1000万美元借款，甲公司想借入与6个月期相关的浮动利率借款，乙公司想借入固定利率借款。但两家公司信用等级不同，故市场向它们提供的利率也不同： https://assets.asklib.com/psource/2015101012042412354.jpg 请根据以上资料回答下列问题： 下列关于利率互换的说法正确的有（）。
某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括（）。
银行在国际金融市场发行5年期的1000万美元的浮动利率债券，为避免利率上升增加利息支出，它可以（）。
我国某汽车公司并购了某一发达国家的汽车公司。该发达国家具有发达的金融市场，能够进行所有的传统金融交易和现代金融衍生品交易。该汽车公司并购中的运作行为和并购后的运营模式是： （1）为了补充并购资金的不足，从国内商业银行取得了5年期浮动利率的美元贷款； （2）被并购的公司依然在该发达国家生产原有品牌的汽车，有部分汽车零部件转从我国进口，有部分汽车对我国出口； （3）被并购的公司会将暂时闲置的货币资金在当地进行股票投资。为了控制从我国进口汽车零部件时的汇率风险，被并购的公司可以采取的方法有（）。
我国某汽车公司并购了某一发达国家的汽车公司。该发达国家具有发达的金融市场，能够进行所有的传统金融交易和现代金融衍生品交易。该汽车公司并购中的运作行为和并购后的运营模式是： （1）为了补充并购资金的不足，从国内商业银行取得了5年期浮动利率的美元贷款； （2）被并购的公司依然在该发达国家生产原有品牌的汽车，有部分汽车零部件转从我国进口，有部分汽车对我国出口； （3）被并购的公司会将暂时闲置的货币资金在当地进行股票投资。被并购的公司对我国出口汽车时，承受的金融风险有（）。
假设甲、乙公司都想借入5年期的1000万美元借款，甲公司想借入与6个月期相关的浮动利率借款，乙公司想借入固定利率借款。但两家公司信用等级不同，故市场向它们提供的利率也不同： https://assets.asklib.com/psource/2015101012042412354.jpg 请根据以上资料回答下列问题： 通过利率互换之后，乙公司最终的融资成本为（）。
中国人民银行决定，自2014年11月22日起，金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍。央行此次利率的调整（） ①不利于企业降低融资成本，拓展融资渠道 ②有助股价的上涨 ③进一步推动利率市场化 ④央行实施积极的财政政策
我国某汽车公司并购了某一发达国家的汽车公司。该发达国家具有发达的金融市场，能够进行所有的传统金融交易和现代金融衍生品交易。该汽车公司并购中的运作行为和并购后的运营模式是： （1）为了补充并购资金的不足，从国内商业银行取得了5年期浮动利率的美元贷款； （2）被并购的公司依然在该发达国家生产原有品牌的汽车，有部分汽车零部件转从我国进口，有部分汽车对我国出口； （3）被并购的公司会将暂时闲置的货币资金在当地进行股票投资。为了控制股票投资风险，被并购的公司可以采取的方法是（）。
一家银行拥有的债券投资组合的组成如下所示。该产品组合包括一个固定利率和两个浮动利率债券。固定利率债券每半年支付利息。浮动利率债券同样每半年支付利息。什么是组合最接近的修正久期？（） 债券：3年期浮动利率债券，20万美元；5年期浮动利率债券，10万美元；10年期5％固定利率债券，30万美元
假设甲、乙公司都想借入5年期的1000万美元借款，甲公司想借入与6个月期相关的浮动利率借款，乙公司想借入固定利率借款。但两家公司信用等级不同，故市场向它们提供的利率也不同： https://assets.asklib.com/psource/2015101012042412354.jpg 请根据以上资料回答下列问题： 通过利率互换之后，甲公司最终的融资成本为（）。
假设中国石化在新加坡的子公司按年利率6%取得了100万美元1年期期限的贷款。当时的市场汇率为l新加坡元=0．5美元，100万美元可兑换为200万新加坡元。新加坡元的1年期利率为8％。1年期的远期汇率为1新加坡元=0．45美元。假设1年后市场汇率可能变为O．4美元，问：如果借入美元，是否需要进行保值？
某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括（ ）。
假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，则该银行主要面临哪两种市场风险？（）
某航空公司，因购买飞机，在农行有较长期限美元浮动利率贷款，以6个月LIBOR为基础浮动。利率处于市场低点，客户担心未来利率上行，造成利息负担加重，客户为了锁定利率波动风险，可以进行（）
阅读下面资料，回答题假设A、B公司都想借入5年期的1000万美元借款，A公司想借入与6个月期相关的浮动利率借款，B公司想借入固定利率借款。但两家公司信用等级不同，故市场向它们提供的利率也不同：通过利率互换之后，A公司最终的融资成本为（）。 查看材料
某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价－次，而贷款按照美国国库券利率每年定价－次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。某银行所面临的市场风险不包括（）
假设中国石化在新加坡的子公司按年利率6%取得了100万美元1年期期限的贷款。当时的市场汇率为1新加坡元＝0.5美元，100万美元可兑换为200万新加坡元。新加坡元的1年期利率为8%。1年期的远期汇率为1新加坡元＝0.45美元。假设1年后市场汇率可能变为0.4美元，问：
银行用3年期美元存款作为3年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。银行所面临的市场风险不包括（）。
王先生是一家中国公司的财务经理。该公司新近在日本市场进展了较大的拓展，并且希望能获得固定利率的日元资金。最近，王先生去伦敦与一些银行讨论了他可以选择的融资方式，他发现他的公司可以以LIBOR+0.125%每季度调整一次的利率获得银行辛迪加美元货款;一家日本银行提议他发行欧洲债券，考虑到各种费用后，4年期日元债券的本钱为6.55%;第三种可能是从中国政府的出口信货机构获得优惠利率8%的固定利率美元资金。回国后，王先生得到了几家银行4年期互换报价(假定中国已开展了金融互换业务)，他获得最好报价是：①美国政府债券利率+0.7%互换成6个月LIBOR。②美元3个月LIBOR+0.05%互换成美元6个月的LIBOR。③美元6个月LIBOR互换成6.80%的日元固定利率。当时，4年期美国政府债券回报率是7.70%。现在请你帮王先生将互换与他的融资选择联系起来，使他的融资本钱可比，然后找出—个最廉价的获得固定利率日元资金的方法。
我行某分行的客户要在澳洲进行生产投资，需要1000万澳元。但是其进行澳元贷款有一定困难，且融资成本较高。该客户在境内进行美元融资相对较为容易。目前，美元1年期浮动贷款利率3MLibor＋300bp，固定贷款利率6.0%；澳元1年期浮动贷款利率3MAUDLibor＋290bp，固定贷款利率5.0%。已知该客户与我会签订的利息互换方式为支付固定利息，获得浮动利息，那么该客户每个季度可从我行得到利息（）
