（）按照规定对基金管理公司的会计核算进行复核，（）负责将复核后的会计信息对外披露。
（）指会计期末结转基金损益，并按照规定对基金分红、除权、派息、红利再投资等进行核算。
（）对基金管理公司的会计核算进行复核，（）负责将复核后的会计信息对外披露。
资产核算，即建立基金账册并进行会计核算，复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值。（）
基金财务报表的复核指基金托管人对基金管理人出具的（）等报表内容进行核对的过程。
基金托管人按基金合同规定的（）对基金管理人的计算结果进行复核。
基金托管人对会计核算进行复核的主要内容是基金账务的复核以及（）。
（）按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。
在我国，（）负责对基金管理公司的会计核算结果进行复核，基金管理公司负责将复核后的会计信息对外披露。
基金管理人按照规定对基金信托人的会计核算进行复核并出具复核意见。（）
我国《基金法》规定，基金管理人应当履行的职责不包括（ ）。 I.进行基金会计核算并编制财务会计报告 II.不公平的对待其所管理的不同基金财产 III.挪用基金资产他用 IV.按照规定监督基金管理人的投资运作
在实践中，基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，托管人不负有复核责任。（）
由于基金托管人对基金管理公司计算的基金资产净值以及基金业绩报告负有复核责任,因此基金托管人也需要对所托管的证券投资基金进行会计核算,并将有关结果同基金管理公司相核对。()
基金账务的复核指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表等报表内容进行核对的过程。（）
基金托管人的作用是（）。Ⅰ.基金财产由独立于基金管理人的基金托管人保管，可以防止基金财产挪作他用，有利于保障基金资产的安全Ⅱ.基金托管人对基金管理人的投资运作（包括投资对象、投资范围、投资比例、禁止投资行为等）进行监督，可以促使基金管理人按照有关法律法规和基金合同的要求运作基金财产，有利于保护基金投资者的合法权益Ⅲ.基金托管人对基金财产所进行的会计复核和净值计算，有利于防范、减少基金会计核算中的差
（）对QDII基金的会计核算和资产估值负有复核责任
基金托管人在基金运作的作用包括（）。Ⅰ、基金财产由独立于基金管理人的基金托管人保管，可以防止基金财产挪作他用，有利于保障基金资产的安全Ⅱ、基金托管人对基金管理人的投资运作（包括投资对象、投资范围、投资比例、禁止投资行为等）进行监督，可以促使基金管理人按照有关法律法规和基金合同的要求运作基金财产，有利于保护基金投资者的合法权益Ⅲ、基金托管人对基金财产所进行的会计复核和净
以下关于QDII基金估值规定的表述中，不正确的有()。Ⅰ.基金管理公司是QDII基金会计核算和资产估值的责任主体，并负有复核责任Ⅱ.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露Ⅲ.基金份额净值应当至少每月结算披露一次Ⅳ.基金份额净值应当在估值后4个工作日内披露
证券投资基金托管人应当履行的职责包括（）。I 按照规定召集基金份额持有人大会II对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见II复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格IV按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
基金管理公司和基金代销机构进行基金宣传推介，应按照规定报送报告材料，报告材料包括（）. I.基金宣传推介材料的形式和用途说明 II.基金公司督察长出具的合规意见书III.基金代销机构出具的基金评级报告 IV.基金托管银行出具的基金业绩复核函
对基金会计核算内容进行复核的并出具复核意见的是（）
基金管理公司或基金代销机构负责基金营销业务的高级管理人员也应当对基金宣传推介材料的（）进行复核并出具复核意见
