保证金账户实行双线对账。信用社将保证金账户视同结算账户与存款人进行核对,并按()与相关业务管理部门核对台账。保证金账户发生变动时,必须逐笔勾对明细发生额。
各单位应当指定专人定期核对银行账户。对交易频繁、金额较大的重要银行存款账户,应()与银行及结算机构核对,其余银行账户至少每月终了核对一次。
寿险公司的“银行存款日记账”应定期与“银行对账单”核对,至少每月核对一次。月份终了,银行存款账面结余与银行对账单余额之间如有差额,必须逐笔查明原因进行处理,并按月编制()。
代发工资是指银行根据与单位和客户的签约,通过综合业务系统进行批量入账,将有关款项自动转入预先约定的个人账户上。凡在银行开立基本存款账户的单位可办理该项业务,未在银行开立基本存款账户的单位也可与银行协商办理,但其款项应由()划转,同时须提供开户许可证复印件。
经办网点根据客户申请为客户完成账户历史明细、账户当日交易明细、个人账户未登折明细等信息查询后,可在打印信息上加盖印章,并将相关信息打印给存款人做核对使用。
信用社应定期与单位存款人对账,存款账户按()进行明细对账。
对账是指农业银行与存款人之间、与其他金融机构之间以及系统内上、下级行之间,就某一具体日期双方结算账户的账面余额,以及某一时段内双方结算账户明细发生额进行核对的工作。
开户行应与存款人约定进行账务核对的方式,存款人可选择由()等方式进行对账。
农村信用社与单位存款人、借款人应按()进行余额对账,单位银行结算账户还应按()进行明细对账。
《内部会计控制规范――货币资金》第十九条要求“单位应当指定专人定期核对银行账户,()至少核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符,应查明原因,及时处理。”
银企对账是指营业机构与存款人就其()在某一特定日期的账面余额,以及其结算账户某一时期的明细发生额进行的核对。银企对账包括余额对账和明细对账。
存款人提出明细核对要求的,农业银行应在存款人提出申请后()个工作日内向存款人提供明细对账单。
理他人在农村信用社营业网点开立个人存款账户的,柜员应要求其出示()和()的有效身份证件进行核对,并进行登记。
国库存款账户应按()设置明细账户。
支票存款账户、保证金账户、单位定期存款账户应按()核对。
银行存款日记账与银行对账单应至少每月核对一次,银行存款日记账与银行对账单余额如有差额,应按月编制“银行存款余额调节表”,同时企业应按未达账项入账。
\银行存款日记账\应定期与银行转来的对账单核对相符,至少每月核对一次
某信用社对对公存款账户对账作出如下规定:对公存款账户对账时,应核对余额,对有疑义的账户还应核对发生额。()
银行机构需将银行结算账户设置为久悬的,银行机构应依据久悬银行结算账户清单,将账号提交账户管理系统,并将账户管理系统显示的信息与存款人书面相关资料进行核对。核对不一致的,应退出业务处理;核对一致的,应设置()标识。
对于已在我行开立基本存款账户、一般存款账户的存款人,向我行申请开立单位结算账户时,应将开户资料与我行留存的原账户资料进行核对,并将客户预留印鉴与原账户预留印鉴进行核验。核对情况需在()中予以标注
保证金账户视同结算账户与存款人进行核对,并按()与相关业务部门核对。账户发生变动时,必须逐笔勾对明细发生额
银行应按规定与存款人核对账务。银行结算账户的存款人收到对账单或对账信息后,应及时核对账务并在规定期限内向银行发出对账回单或确认信息。()
对于已在本行开立基本存款账户的企业申请开立一般存款账户的,应与开立基本存款账户时留存的开户文件、预留印鉴进行核对,如核对不一致应与客户进行核实确认后方可开户()
会资产应定期盘点清查,其中银行存款至少每月核对一次。()