根据现金管理的有关规定,该单位的库存现金限额应为( )
金库ATM现金领用时使用()交易,该交易将需要领用的现金由库存现金转为ATM现金占款。
根据《现金管理暂行条例》的规定,( )核定单位库存现金限额。
现金管理的基本规定是节约现金,使用积极推行转贴结算,对开户单位核定库存现金限额,()开户银行要努力做好现金管理工作。
要切实管好库存现金,使库存现金规模经常保持在一个适度规模上,还需要银行内部加强管理,提高管理水平,做到()。
柜台经理每周应对库存现金管理至少检查一次的内容包括()。
现金收入管理的基本规定要求开户单位库存现金一律实行()管理。
ATM(CRS)管理网点根据业务发展情况合理确定调整ATM库存现金额度,原则上每次加钞需满足2-3天的业务需要。
金融机构对对公存款实行现金管理,开户单位的库存现金一般为不超过()的曰常零星开支。
安徽省分行库存现金限额管理办法规定:核定的库存限额应包括三部分内容,一是(),二是(),三是()。
库存物资、生产现场的产品等存货管理不如现金管理重要。
现金管理制度主要包括:现金使用范围、库存现金的限额和现金收支的规定。
ATM轧账库存现金登记簿应在()打印。
库存现金的日常管理工作包括()。
库存现金实行限额管理,做到日清月结。会计每月至少对出纳库存现金检查、核对、盘点一次,并填制库存现金盘存表。
上级行库存现金的周转也包含了下级行库存现金的周转时间,因而,管理层次多的银行与管理层次较少的银行相比,其库存现金周转也长一些。
网点负责人应()督促现场业务主管认真行使网点内控管理职责,加强对库存现金、有价单证、空白重要凭证、挂失业务、反交易业务和权限卡、大额现金及转账业务、公私印章管理等重要事项的检查监控,支持现场业务主管独立履行事中控制和业务管理职责。
各单位在日常库存现金管理过程中,每日营业终了库存现金不得超过()库存限额。
对没有在银行单独开立账户的附属单位也要实行现金管理,必须保留的现金,也要核定限额,但其限额不包括在开户单位的库存限额之内。
当发生客户短款时,专管员和出纳员应做好解释工作。当日要对ATM关机核对库存现金,次日核对()等有关数据,核实持卡人账户余额是否已扣减。
现金管理条例》对库存现金管理的相关规定有()。
金融机构对对公存款实行现金管理,开户单位的库存现金一般为不超过()的日常零星开支
无法查明原因的库存现金溢余应该冲减当期的管理费用。 ()此题为判断题(对,错)。
为加强对现金的管理,企业的库存现金应全部放入出纳专用的保险柜内,不得随意存放。()