审计人员在审查某企业9月份的“资本公积”总账时，发现有借方发生额57000元，随即审阅“实收资本”明细账，看是否为转增资本业务，但在其账户的贷方没有发现相应的记录。审计人员进一步审查确认该企业的入账会计分录为：借：资本公积57000贷：银行存款57000经证证核对确认所附的原始凭证为职工医药费报销单据和支票存根。
托管资金转入时，付款委托人提供其签约账户的支付凭证，转账支票、进账单等记账凭证应记载托管服务合约号。
进账单用于客户在本行存支票使用时，一式三联，受理业务时，第一联加盖（）返还客户作回单。
收付款人均为本机构开户单位，柜员在综合业务系统办理单位存款转账，转账支票、进账单加盖转讫章及个人名章，转账支票作付款人账户付出凭证，一联进账单作收款人账户入账凭证专夹保管，另二联分别退还作收付款人的收讫、付讫通知回单。
业务清讫章用于所有机构，网点办理本外币现金、转账业务时，加盖在（）、现金进账单、现金支票及现金收付款其他凭证，表内、表外转账票据、凭证及回单等，该印章按柜员进行配置，通过编号进行区分
银行存款付款凭证是根据银行存款付款业务的原始凭证编制的付款凭证，如现金支票、银行进账通知单。
出售给开户单位使用的会计凭证主要是结算凭证和专用凭证，包括：现金支票、转账支票、银行汇票申请书、银行本票申请书、信（电）汇凭证、委托收款凭证、托收承付凭证、进账单等。一般结算户不得购买（）
在执行80122提出借方业务经办录入交易时如果票据类型为转账支票全国银行汇票特约委托收款其它凭证时入账标识应为（）
个人活期存款转账存入需审核客户提交的转账凭证是否填写正确，若以单位存款账户的转账支票存入时需同时填写进账单，进账单第一联加盖（）。
收到状态为“自动核销”的影像交换业务回执报单时，抽出原专夹保管的支票和进账单，核对无误后，（）加盖业务办讫章附记账凭证后。
柜面操作人员在受理非开户单位财务人员提交的各种大额支付凭证（现金支票、转账支票、信汇凭证、电汇凭证、业务委托书及其他支付凭证）时，要按照“谁接单，谁联系”的原则，与付款单位进行电话联系确认，对于电话联系核实确认的结果要在《大额支付联系确认登记簿》中详细记录。
如为支票和进账单，柜员使用“（）单位活期存款支取”交易，交易成功打印记账凭证（同城交换转账凭证），转账支票加盖附件章作记账凭证附件，进账单回单联加盖受理凭证专用章后退客户，贷方凭证联、收账通知联传递到有交换号机构。
如出售的重要空白凭证为支票时，柜员需在支票上加盖（）、（）及（）后，连同第二联凭证出售单交领用单位，由领用单位当面点收，第一联凭证出售单加盖业务讫章后作记账凭证。
出票人开户行受理出票人递交的转账支票和进账单，且持票人、出票人不在同一银行开户，经审核无误后，应在作交换凭证的进账单上加盖（）。
“实时通”凭证上选择“转账支票功能”，收款行若为我行辖内网点，持票人持“实时通”凭证在我行全辖任一办理对公业务的营业网点提示付款时，可免填进账单。（）
记账员收到支票和进账单，支票作借方凭证，进账单第（）联作贷方凭证。
在办理结算业务时，柜员应对来行办理人员真实身份进行审查，对支票、进账单、现金缴款单等凭证，柜员应审核要素是否齐全、印鉴是否相符、用途是否合规、账户是否可以取现、是否符合反洗钱管理要求等后，执行存入、转账或支取等业务操作。
一式几联的原始凭证，应当注明各联的用途，并且只能以一联作报销凭证。 （）此题为判断题(对，错)。
保证金账户开立申请非零金额开户且资金来源为本行结算账户的，提交所需的借方凭证，如转账支票、存折、借记卡、个人业务凭证等。（)
对公存款-支票转账业务,支票转账业务凭证应为支票+进账单（）
收付款人均为本机构开户单位，柜员在综合业务系统办理单位存款转账，转账支票、进账单加盖转讫章及个人名章，转账支票作付款人账户付出凭证，一联进账单作收款人账户入账凭证专夹保管，另二联分别退 还作收付款人的收讫、付讫通知回单。()
单位在日常业务中因开错等作废的支票，也需做注销处理，注销时在综合业务系统中作凭证注销交易，并将凭证实物截__角，加盖“作废”章，做单位当日发生业务的凭证附件（）
网点扫描支票＋进账单后，如系统未识别出凭证类型，网点可直接提交服务中心进行处理。（)
