市场细分的集中策略风险相对较小，能更充分地利用目标市场的各种经营要素。其缺点是成本费用较高，所以这种策略一般为大中型银行所采用。
商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括（）等。
在银行的市场细分策略中，()风险相对较小，能更充分地利用目标市场的各种经营要素。但其成本费用较高，一般为大中型银行所采用。
根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行应当定期实施（），将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较，以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进。
商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求，应满足（）。
目前银行账户市场风险计量的主要方法包括（）。
市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
依据《商业银行资本充足率信息披露指引》，商业银行采用标准法计量市场风险应披露（）资本要求等定量信息。
商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括（）和运用内部模型计算风险价值等。（《商业银行市场风险管理指引16条》
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。
商业银行的董事会、高级管理层和与市场风险管理有关的人员应当了解商业银行采用的市场风险计量方法、模型及其假设前提，以便准确理解市场风险的（）
商业银行可以采用以下哪些方法计量市场风险加权资产：（）
监管当局应重点关注商业银行是否运用压力测试和其他非统计类计量方法对测算市场风险的内部模型方法进行补充。
银行应计量在市场压力下承受损失的程度，并在制定和评审利率风险政策和限额时加以考虑。压力测试的设计，应提供对银行政策或头寸（）的各种条件的信息，并使其适应银行的风险特性。
商业银行的（）应当了解本行采用的市场风险计量方法、模型及其假设前提，以便准确理解市场风险的计量结果。
银行不仅采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。（）
商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用（）等其他分析手段进行补充。
商业银行市场风险限额是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额下列属于风险限额的是（）。
采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性，运用（）和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。
银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量风险资本要求。
总行将建立交易账户市场风险的内部模型法，研发银行账户市场风险的计量方法，健全市场风险内部模型法体系。
商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求，应满足（)。A.可解释交易组合的历史价格变化
中信银行目前采用（）计量市场风险监管资本
商业银行采用内部模型法计量市场风险加权资产，内部模型法覆盖率应不低于＿（）
