在马科维茨的资产组合理论中，假设投资者是风险规避型，即理性投资者，投资者目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化；在收益既定的情况下，追求风险的最小化。
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差 https://assets.asklib.com/images/image2/2017092210424366754.png 两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为（）
一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。（）
多元化是指在一定的现实条件下，组建一个在一定收益条件下风险最小的投资组合。（）
设计投资组合时，必须遵循的原则：在风险一定的条件下，保证组合收益的最大化；在收益一定的条件下，保证组合风险的最小化。
风险和收益的权衡其实是我们做任何投资决策者必须考虑的，无论是风险偏好型还是风险厌恶型投资者，都会充分比较风险和收益，在既定的收益下实现最小的风险。
以下哪一种证券投资风险最小（）
张林准备将积蓄进行投资，他希望选择收益波动风险最小的产品，则下列产品中，他应当选择（）。
在同一风险水平下能够令期望投资收益率最大化的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下令风险最小的资产组合，形成了有效市场前沿线。（）
投资者在满足单一负债要求的投资组合免疫策略中，构造债券投资组合的目标就是在最大限度避免市场利率变动影响的同时，使实际收益低于目标收益的风险最小化。（）
以下几种金融投资中，投资风险最小的是（）
有人说，对土地的投资是风险最小的投资。这表明了土地的()经济特性。
下列各类别的银行理财产品中，投资者面临风险最小的是()。
所谓有效边界定理，是指投资者将从在各种风险水平上能够带来最大收益率的，以及在各种期望收益率水平上风险最小的证券组合的集合中选择出最佳证券组合。
投资者通常可采取进行分散化的投资组合的方式将系统性风险降低到最小程度。（）此题为判断题(对，错)。
现有一投资组合P是由等比例投资于A、B两证券所组成的，要使组合P的风险最小，A、B两证券的相关系数ρ<sub>AB</sub>应该为( )。
在证券组合分析中，理性投资者具有在期望收益率既定的条件下、选择风险最小的证券和在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券这两个共同特征。 （）
组建证券投资组合时，多元化策略是指依据一定的现实条件，组建一个在一定收益条件下风险最小的投资组合。 ()
证券组合管理的意义在于采用适当的方法选择多种证券作为投资对象，以达到在保证预定收益的前提下使投资风险最大或在控制风险的前提下使投资收益最小化的目标，避免投资过程的随意性。()
证券组合管理的意义在于采用适当的方法选择多种证券作为投资对象，以达到在保证预定收益的前提下使投资风险最小或在控制风险的前提下使投资收益最大化的目标，避免投资过程的随意性。（）
夏普指数模型表明，在同样一个单位风险条件下，夏普指数越小，投资组合的绩效越好。因此，根据计算结果，我们可以取其中夏普值最小的一组作为最终确定的期货投资组合（）
一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。 () A．正确 B. 错误此题为判断题(对，错)。
现代投资学最基本的特征是在其所阐述的理论和方法中对投资风险的关注。它们讨论的一系列问题的立足点勰资者的投资决策基于对两个目标——预期收益最大化和不确定性(风险)最小化的权衡。下列结论不正确的有（）。
证券组合理论的立足点在于投资者的投资决策基于对两个目标——“预期收益最大化”和“不确定性（风险）最小化”的全面考虑。 （）
