假设利率情况如下：按月浮动按三个月浮动7月1日9.0750%-9.1000%，8月1日9.1250%-9.2150%，9月1日9.2375%-9.5000%企业7月1日向银行借款，期限三个月，如果按月浮动计息，则该企业在计算利息时使用到的利率是（）。
银行利率的浮动和股票价格之间存在着某种联系。比如，当银行利率下降时，股票价格会出现上升趋势。反之亦然。对于这一现象，下列说法正确的是（ ）。 ①银行利率浮动关系着其他行业的利润率 ②投资者根据银行利率变化调整投资结构③银行利率下降时，投资者预期企业利润会有所上升 ④股民认为投资股票可以获得较多利润
假设商业银行贷款利率的浮动上限为贷款基准利率的1.7倍，下限保持贷款基准利率的0.9倍不变。当贷款基准利率为5.4%时，商业银行贷款利率浮动上下限分别是（）
贷款账户利率类型选择浮动利率，人民银行基准利率为6，当利率增量输入5，且利率增量选项选择按浮动比计算，则账户执行的利率值为（）
2009年，美国的B银行有资产2000万美元，负债5000万美元，均为浮动利率型，后因市场利率上升3个百分点，导致该银行资产收益增加60万美元(3%×2000)、负债支付增加150万美元(3%×5000)，从而银行利润减少了90万美元(60—150)，此时B银行遭遇的是()，属于()。
当银行保有一个（）时，即资产存续期大于负债存续期，利率的变化将导致负债价值的变化幅度小于资产价值的变化幅度。当利率上升时，资产价值下降的幅度超过负债价值下降的程度，银行净值将下降。
某商业银行具有－笔5000万元的贷款，期限为8年，固定贷款利率为8%，支持该笔贷款的是5000万元的浮动利率活期存款，则该银行的资产负债面临（ ）
当预期利率下降时，浮动利息收入者可以通过把浮动利率掉为固定利率，以规避风险。
例如一笔浮动利率贷款，若商定在5个月以后重定价，那么当计算观测期（）的利率敏感性缺口时，这笔贷款就会被认为是利率敏感性资产。
某商业银行现有A、B两类资产，资产A收取固定利息收入，资产B收取浮动利息收入。如果该银行预期市场利率上升，则应当()以规避利率风险。
利率敏感性缺口小于零时，意味着部分固定利率资产来自浮动利率负债。
重新定价风险源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间所存在的差异。
假设商业银行贷款利率的浮动上限为贷款基准利率的1.5倍，当贷款基准利率为5.4%时，下列（）商业银行贷款利率是符合规定的。
利率敏感性缺口大于零时，意味着利率浮动资产中有一部分来自固定利率负债。
如果贷款账户利率类型选择浮动利率，人民银行基准利率为6，“利率增量”输入5，且“利率增量选项”选择“1：按浮动值计算”，则账户执行的利率是（）
当预期利率下降时，固定利息支出者通过把负债利率掉为浮动利率，以规避风险。
如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10％，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率或其存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于( )。
如果公司需要将固定利率的负债变为浮动利率负债，他在签署的利率互换中支付浮动利率，获得固定利率。（)
市场利率波动的环境下,利率风险不仅来自浮动利率资产与浮动利率负债的配置状况,也来自固定利率资产和负债的市场价值下降。当市场利率上升时,银行资产和负债的期限越短,其市场价值下降越多。()
假设利率情况如下:按月浮动按三个月浮动7月1日9.0750%9.1000%,8月1日9.1250%9.2150%,9月1日9.2375%9.5000%企业7月1日向银行借款，期限三个月，如果按月浮动计息，则该企业在计算利息时使用到的利率是()。
拥有浮动利率负债的人，利率水平上涨时，会获益
在利率互换交易中，当利率看涨时，投资者可（）①将浮动利率债务类金融工具转换成固定利率金融工具②将固定利率资产类金融工具转换成浮动利率金融工具③将固定利率债务类金融工具转换成浮动利率金融工具④将浮动利率资产类金融工具转换成固定利率金融工具
对不合衍生工具的浮动利率金融负债进行评估时，通常采用的评估方法为（)。
某商业银行具有一笔5000万元的贷款，期限为8年，固定贷款利率为8％，支持该笔贷款的是5000万元的浮动利率活期存款池，则该银行的资产负债面临（）
