账户层级维护是指在现金管理系统中建立各账户之间的（）关系
根据《现金管理暂行条例》规定，银行开户单位之间的经济往来，应该（）
总账与会计报表之间的账表核对，以及现金、贵金属、固定资产、抵债资产等财产的实物盘点及账实核对，应严格按总行相关管理规定执行，确保（）等相符
为客户提供各种票据、证券以及现金之间的互换机制，投资银行所发挥的作用是（）。
在商业银行资产负债管理方法中，用来衡量银行资产与负债之间重定价期限和现金流量到期期限匹配情况的方法是（）分析法。
现金管理中心库的（）不得兼任记账岗和调拨岗，（）和安全保障岗之间不得兼任。
具备“现金管理人员标志”的柜员尾箱移交不包括（）之间的移交。
柜员尾箱互换只能在一般柜员（带现金管理员标志）之间或者非一般柜员（带现金管理员标志）之间进行，一般柜员（带现金管理员标志）与非一般柜员（带现金管理员标志）间不得办理尾箱互换。
保理承接的是（），企业可以利用保理商提供融资服务灵活地调节现金和应收账款之间的平衡，对企业的生产经营和管理有非常重要的作用。
现金管理员之间、临时现金管理员之间以及二者之间的尾箱移交，规则为：（）
下面关于农合机构与人民银行或同业之间的现金调拨管理的描述中，不正确的是（）。
现金结算主要适用于单位和个人之间的款项结算，以及单位之间的各种结算。（）
农民自助服务开展过程中，所涉及现金和交易均为（）之间交易，设备管理员指导、协助客户办。
持有现金的管理成本是一种固定成本，与现金持有量之间没有明显的比例关系。
柜员与柜员之间现金领缴、往来，实行（）收妥确认，系统配对管理
按照现金管理规定，开户单位之间的经济往来，结算起点为（）元，需要增加时由中国人民银行总行确定后，报国务院备案。
现金管理人向非现金管理人移交，移交后现金管理人标志变为封冻现金管理人，非现金管理人变为临时现金管理人。
往来核销是在系统内建立付款和应付款之间的核销记录，便于更精确、有效地管理往来款项，有利于合理安排和控制现金流。（ ）
往来核销是在系统内建立收款和应收款之间的核销记录，便于更精确、有效地管理往来款项，有利于合理安排和控制现金流。（ ）
关于现金管理，单位之间可以相互借用现金（）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》符合大额交易的“现金结售汇”指资金在银行账户之间流动的结售汇交易或现金交易。此题为判断题(对，错)。
【单选题】在营运资金管理中 ,企业将“从收到尚未付款的材料开始 ,到以现金支付该货款之间所用的时间” 称为 （)
16、某公司当年的资本成本率为10%，现金平均持有量为30万元，现金管理费用为2万元，现金与有价证券之间的转换成本为1.5万元，则该公司当年持有现金的机会成本是（）万元。
