寄库款箱应(),做到手续严密、责任分明。入库代保管物品应与现金实物分别保管。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
网点99999记账员负责库存现金实物的保管及按规定办理出入库手续。必须做到双人管理、相互制约、共同负责。
交易所指定仓库负责为会员及客户办理实物出入库手续,其中铂金实行()的原则。
客户购买凭证式国债时,应提交本人有效身份证件并填写国债认购凭证,柜员审核客户提交的身份证件和国债认购凭证无误后,为其办理国债购买手续。根据核心系统提示,打印()
交易所指定仓库负责为会员及客户办理实物出入库手续,其中金条实行()的原则。
客户所持代保管收据损坏或已经部分司法平仓后要求换单时,应填写(),同时提交原“实物黄金代保管收据”及本人有效身份证件。
办理()以上的大额存取现交易,需按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等有关规定核对客户身份证或者其他身份证明文件原件,无需留存客户身份证件复印件。
网点库存现金实物()、加封入库保管并办理交接手续
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,金融机构应向()提交可疑行为报告。
当客户委托他人代理业务时,除应按照“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》”核对、登记、留存委托人(被代理人)身份信息外,同时审核代理人的有效身份证件就可以办理。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效其的,客户(),金融机构应中止为客户办理业务。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()。
邮资票品入库均由库管员依据到货单据和到货实物办理入库手续。
以下哪些情况下,柜员应将尾箱现金实物、空白重要凭证和印章自行入箱加锁,与管库员办理入库手续或置于监控下的保险柜保管()
国际会员及国际客户开展保管库业务需向交易所提出申请,交易所收到申请后在()个工作日内做出批准或不批准的决定。国际会员及国际客户办理保管库入库业务,应提前()工作日通知交易所国际板指定仓库有关入库信息。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的()。
重要单证的保管须满足不相容岗位分离的要求,指定专人负责库存重要单证的领交、保管及办理出/入库手续,并坚持(),做到重要单证实物与账务核算分离。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下()的措施。
假币实物出入发行库时,应录入反假子系统,生成“中国人民银行XX库代保管品出(入)库凭单”,按照()办理代保管品出入库手续。
保管员将办理过入库手续的药品移入(合格库(区))。此题为判断题(对,错)。
重要空白凭证出入库操作要求,坚持双人管库原则,即库管员(实物岗)管重要空白凭证和库房门钥匙,库管员(记账岗)管保险柜钥匙;且双人同进同出库房。当日领取的重要空白凭证原则上须当日办理入库手续。()此题为判断题(对,错)。
持卡人在自动设备上办理业务时,如因终端故障或操作原因导致吞卡,持卡人应在吞卡次日起个工作日,凭本人有证件及其他证明资料到自助设备所属机构办理领卡手续。由于证件过期等特殊原因未能及时办理的吞卡签领手续费的,经持卡人要求可以延长保管时限,但最长不超过天。逾期未领回的,自助设备所属机构有权按规定程序销毁()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令【2007】2号)文件要求,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()为客户办理业务。