在百林软件中，可以实现联合校正传播模型
在CNP1中，无线传播模型校正完成后，评估模型校正精度的指标有MeanError和StandardDeviation
项目融资中被广泛接受和使用来确定风险收益贴现率的方法是CAPM模型。
在模型校正的数据处理过程中，下列哪些数据需要过滤：（）
在CAPM模型中，关于风险校正系数的说法正确的是（）。
在模型校正时，头文件中哪个信息不是必须的？（）
在CNP1中，无线传播模型校正完成后，评估模型校正精度的指标有MeanError和Standard Deviation
对于项目管理过程中有可能出现的风险，采取超前或预先防范的管理方式，一旦在监控过程中发现有发生风险的征兆，及时采取校正行动并发出预警信号，以最大限度地控制不利后果的发生指的是（）。
CAPM模型假设很多，并将影响风险的因子归为一个，即收益的不确定性。
资本资产定价模型CAPM说明投资者承担了非系统风险也应当有回报。
项目融资中被广泛接受和适用的一种确定项目风险收益率的方法是CAPM模型，又称为敏感性分析。
某投资市场的平均收益率为15％，银行存款利率为10％，而房地产投资市场相对于整个投资市场的风险相关系数为0.5，则房地产投资评估模型中所用的折现率为（ ）。
资本资产定价模型（CAPM) 的贝塔系数测度的是（)。A．利率风险B．通货膨胀风险C．非系统性风险D．系统性
假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6％，其系数为0．5，市场证券组合的期望收益率为9％，则无风险利率为()。
资本资产定价模型（CAPM)得到的定价公式E（r)=rf+β[E（rM)-rf]中,[E（rM)-rf]表示的是（)A．市场风险B．
Stanley公司使用资本资产定价模型（CAPM） 估计市场对它的普通股所要求的回报率。如果Stanley的β系数是1.75，市场的无风险回报率是4.6%，用一个适当的指数算出的市场当前的回报率是7%。Stanley普通股的市场预期回报率是多少？
某普通股面值l元，每年获利0.08元，无风险资产的收益率6%，市场组合的平均收益率10%，该股票的贝塔系数为1.5。根据CAPM模型和零增长模型估算该股票的合理投资价值。
CAPM模型表明，如果要投资者持有高系统性风险的证券，相应地也要更高的回报率（）
若将某列管换热器由单管程改为双管程，则其温差校正系数（)
詹森α是由詹森在（)模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。A.SMLB.APTC.WACCD.CAPM
危重病人营养风险（NUTRIC)校正后去掉了哪个指标（)
下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源
19、资本资产定价模型（CAPM）表明，在市场均衡状态下，任何投资者对不同风险资产的相对投资比例将与构成市场组合的不同风险资产的市值占比相同。
运用CAPM一只股票的期望收益是13.4%，无风险利率是3.8%，而且市场风险溢价是7%。这只股票的贝塔系数必须是多少？
