公司需要有补偿型现金余额的原因是为了()
丙公司是一家汽车配件制造企业,近期的销售量迅速增加。为满足生产和销售的需求,丙公司需要筹集资金495000元用于增加存货,占用期限为30天。现有三个可满足资金需求的筹资方案: 方案1:利用供应商提供的商业信用,选择放弃现金折扣,信用条件为“2/10,N/40”。 方案2:向银行贷款,借款期限为30天,年利率为8%。银行要求的补偿性余额为借款额的20%。 方案3:以贴现法向银行借款,借款期限为30天,月利率为1%。如果丙公司选择方案1,计算其放弃现金折扣的机会成本。(一年按360天计算)
金融IC卡挂失后,电子现金余额可以补偿。
计算分析题:A公司有关资料如下:(1)目前A公司的现金余额为150万元。(2)未来1年,预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。(3)F公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的,每一笔业务将需要由公司支付1000元。(4)货币市场上的年证券收益率为12%。公司采用存货模式确定最佳现金持有量。要求(1)计算该公司应保留多少元的现金余额?(2)计算公司目前应该将多少现金投资于货币市场的有价证券?(3)计算公司在未来12个月内将进行多少次证券销售?
某企业每月平均现金需要量为10万元.有价证券的月利率为1%,假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。一年按360天计算,且公司采用存货模式确定最佳现金持有量。计算每月最佳现金余额。
A公司因拓展业务需要需向银行借款800万元,银行要求将贷款数额的20%作为补偿性余额,则A公司应向银行申请贷款的数额为
甲公司需要1000万元进行企业的扩张,需要通过银行贷款来筹得资金,根据下面的条件回答互不相关的问题。假设银行要求将贷款的20%作为补偿性余额,计算甲公司需要申请的金额。
甲公司需要1000万元进行企业的扩张,需要通过银行贷款来筹得资金,根据下面的条件回答互不相关的问题。假设借款的年利率是10%,要求借款的15%作为补偿性余额,且按照收款法付息计算该借款的有效年利率。
某大型企业集团在全国分布有很多子公司,如果采取子公司现金余额集中的方法,则以下描述正确的有()
甲公司需要1000万元进行企业的扩张,需要通过银行贷款来筹得资金,根据下面的条件回答互不相关的问题。假设借款的年利率是12%,补偿性余额是10%,且按照贴现法付息,计算该借款的有效年利率。
企业为维持预防动机所需要的现金余额主要取决因素有()。
Monroe公司基于下面的资料,正在编制现金预测: https://assets.asklib.com/images/image2/2018060415305456324.jpg 若1月份的期初现金余额为$30,000,并且公司要求现金余额最少维持在$10,000。则在2月底至少需要有多少短期借款?()
某证券公司持有一种国债,面值500万元,当时标准券折算率为1.27。当日该公司有现金余额4000万元。买入股票50万股,均价为每股20元;申购新股600万股,价格每股6元。需要回购融入资金是()元(不考虑各项税费)。
某公司预计全年需要现金8 000元,现金与有价证券的转换成本为每次400元,有价证券的利息率为25%。要求:计算该公司的最佳现金余额。
某证券公司持有一种国债,NN500万元,当时标准券折算率为1.27。当日该公司有现金余额4 000万元。买人股票50万股,均价为每股20元;申购新股600万股,价格为每股6元,则需要回购融人资金是()元(不考虑各项税费)。
某证券公司持有一种国债,NN500万元,当时标准券折算率为1.27。当日该公司有现金余额4 000万元。买入股票50万股,均价为每股20元;申购新股600万股,价格为每股6元,则需要回购融人资金是()万元(不考虑各项税费)。
【单选题】A公司利用百特模型确认目标现金余额为3000元。其预期在有价证券上能获得20%的年利息收入,每年需要的现金总额为30000元,A公司的订单成本是多少元?
公司临时借款能力的强弱不影响预防性需要所持有的现金余额。()
某证券公司持有一种国债,面值500万元,当时标准券折算率为1:1.27。当日该公司有现金余额4000万元;买入股票50万股,均价为每股20元;申购新股600万股,价格每股6元。为保证当日资金清算和交收,该公司需要回购融人资金为_____万元,库存国债_______融入资金。()
【单选题】A公司利用百特模型确认目标现金余额为2000元。每年需要的现金总额为30000元,订单成本为10元,A公司采用的利率应该是多少?
【计算题】某公司因生产经营需要,通过银行举债筹资600万元,银行要求贷款的20%作为补偿性余额,假设贷款年利率(名义利率)为10%,借款期限为1年。 要求: (1)计算公司贷款的实际利率(分别按简单利率贷款和贴现利率贷款计算)。 (2)计算公司应贷款的数额。
某公司需要200万元用于设备购置,假设全部款项均通过银行借款取得,名义借款利率为10%,银行要求的补偿性余额比率为20%,则下列结论正确的是()
某公司需要200万元用于设备购置,假设全部款项均通过银行借款取得, 名义利率为10%,银行要求的补偿性余额比率为20%,则下列结论正确的是()
某公司预计全年需要现金6000元,每次证券转换成本为100元,有价证券的年利息率为30%,则公司的最佳现金余额为()。