在对企业境外经营的财务报表进行折算时,应当调整境外经营的会计期间和会计政策,使之与企业会计期间和会计政策相一致,根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表,然后再进行折算。
日终,非人为原因导致的行员结单登记的业务笔数与实际情况不符,系统日终批处理时将进行结单的核对和调整,调整后的结单次日由()打印。
假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5,000份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为3,127,000,230.95元,折算前的基金份额总额3,013,057,000份,当日标的指数收盘值为966.45元。则该投资者折算后的基金份额为( )。
ETF基金份额折算比例以四舍五人的方法保留小数点后()。
对于次梁调整后的折算恒载g’=()。
ETF基金建仓期结束后,为方便投资者跟踪基金份额净值变化,以标的指数的()‰作为份额净值,对原来的基金份额及其净值进行折算。
ETF基金份额折算比例以四舍五人的方法保留小数点后( )。
对于板调整后的折算恒载g’=()。
现有员工因职务升降、内部调动、工资社保福利调整发生异动后的()个工作日内人事专员必须将员工变更信息填至员工信息变更表
ETF基金份额折算比例以四舍五入的方法保留小数点后( )。
对于次梁调整后的折算活载q’=()
某项目施工中,因实际地质情况与勘探资料不符,须将设计做重大变更,项目监理规划亦做重大调整,调整后的监理规划的审批程序是()。
分红再投资转换为基金份额是指将应分配的()折算为等值的新的基金份额进行基金分配。
按()装配后的轴承,应保证其内圈与轴颈不再发生相对转动,否则丧失已获得的调整精度。
对于板调整后的折算活载q’=()
( )是指将应分配的净利润按除息后的份额净值折算为等值的新的基金份额进行基金分配。
基金建仓期结束后,基金管理人常会以某已选定日期作为基金份额折算日,以标的指数的()作为份额净值,对原来的基金份额进行结算。
基金赎回中,赎回后的剩余基金份额不能低于基金公司规定的最小剩余份额。如投资者赎回后该基金份额类别的份额余额低于基金管理人规定的最低余额,基金管理人有权将该基金份额类别的余额部分一并赎回。()此题为判断题(对,错)。
基金份额折算后,基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额将发生调整,但调整后的基金份额持有人的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。()
对于板调整后的折算活载q<sup>’</sup>=()
对于次梁调整后的折算恒载g<sup>’</sup>=()。
一只基金在利润分配前的份额净值是1.23元,假设每份基金分配0.05元收益,进行利润分配后的基金份额净值将会下降到()元
假设某投资者在基金募集期内认购了100万份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为320亿元,折算日的基金份额总额为310亿份,当日标的指数收盘值为966.45元,则该投资者折算后的份额为()万份