金库库房保险柜的钥匙丢失,应及时报告,并由金库主管与管库员共同修配钥匙。
金库业务检查进行时,管库员在查库期间应()
守库员应负责出入库人员审核及警戒工作。工作时间,守库员必须核实进入金库工作人员的(),并逐项登记后方可开门让其进入。非工作时间,未经保卫部门、金库管理部门主管领导批准,严禁任何人进入库房。
金库应配备两名以上符合条件的专职管库员对金库进行日常管理,办理相关业务。()
因管库员离职办理金库密码交接时,须由接管人重新设置金库密码。
金库经理岗、管库岗属于会计重要岗位,应按有关规定定期实行岗位轮换及强制休假制度,每()至少轮换一次。
风险经理检查金库守库时,应调阅《守库登记簿》查看守库值班是否为()签字,查看守库值班监控录像看是否为()守库。
金库管库员离职或岗位变动交接时,须需经()批准。
风险经理在检查中发现金库管库员王某曾掌管过两把钥匙,这不能说明金库的()出现了问题。
业务检查原则上应在金库的()时间进行。管库员在查库期间应全程陪同。
库房管理必须坚持“账款分离”的原则,中心金库管库员不得设置为ABIS柜员,不得兼任()。
金库需设置执行主任和执行副主任等金库管理岗位,协助金库主任和副主任(以下简称“金库主任”)实施日常管理工作,该岗可兼职担任,可与管库员、相关账务记账员等岗位兼容。
风险经理针对单人管库、管库员未轮岗及库房门钥匙、密码交叉交接等方面进行检查时,应调阅的登记簿为:()
金库管库人员在前台出纳人员不足的情况下,可兼管尾箱。
风险经理对于金库安全的检查应包括金库技防、库房管理、金库守库、现金调拨和押运等方面。
风险经理在检查时对照《查库登记簿》与监控录像,发现查库登记日查库人员并没有“开箱、开包、移位”的查库动作,这说明该金库在()存在问题。
中国农业银行某网点金库守库员因为家里有急事,由于找不到代班人员,只好请金库管理员代其守库。指出责任人违反的条款及应给予的处分档次()。
某银行分支机构发生一起金库库款被盗案件。后检查发现,该分支机构的上下两把金库钥匙本应由两名管库员分别保管,必须同时使用这两把钥匙才能打开金库。但是某天其中一名管库员将钥匙交与另一人保管,后者就是利用这个机会分几次盗取库款并藏于自己办公桌抽屉里,随后他又分几天转移了赃款。几天后,作案人早已携款潜逃后银行人员才发现库款被盗。以下哪几项是造成该案件的内部控制缺陷和漏洞()
金库管库员离职或岗位变动交接时,须需由()全过程监交。
金库管库员、预备管库员须由具备()年以上出纳专业年限的本行正式员工担任
风险经理在对金库进行检查时发现库区内报警装置不能正常启动,说明金库在现金调拨和押运管理方面存在问题。
因内部管理失控,某支行发生金库失窃案,有巨额现金被管库人员盗窃,支行领导班子成员或主管人员违反的条款是(),应给予()处分。
柜面经理、管库人员(含自助设备加配钞人员)、内勤行长等重要岗位,应做到不相容岗位分离,确保岗位制约落实到位。()
金库经理岗、管库岗属于重要会计岗位,应按有关规定实行定期岗位轮换及强制休假制度,每()至少轮换一次,特殊情况下延迟轮岗不得长于