假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为0.9，则该证券的预期收益率是（）。
假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益是10%，β值为0.9，则该证券 的预期收益是（）
如预期年投资收益率为A，日利率计算基础为A/365，则预期投资收益的计算公式为（）。
影响有价证券价格的因素主要有预期收入和市场利率，因此有价证券的价格实际上是资本化的收入。
甲投资者拟投资购买A公司的股票。A公司去年支付的股利是每股1.5元，根据有关信息，投资者估计公司年股利增长率可达6%，公司股票的贝塔系数为2，证券市场所有股票的平均收益率是10%，现行国库券利率3%，要求计算： （1）该股票的预期收益率； （2）该股票的内在价值。
欧洲信贷市场的价格形成，是以什么利率为基础，再加上一定的加息率及各项费用？
股票的交易价格与预期收益、市场利率分别成（）。
据证券行市公式，股票预期收益一定时，市场利率上升，股票价格将（）
股票及其他有价证券的理论价格是以一定的（）计算出来的未来收入的现值。
在商品房单位成本的基础上按照一定比例增加预期收益和销售税费，确定商品房单位价格的方法为（）。
某股票预期每股收益0.35元人民币，同期市场利率为2.5%，则该股票的理论价格是（）。
有价证券的价格与预期收益正相关，与市场利率负相关。
无风险利率和预期市场收益率分别为是0.06和0.12，按照资本资产定价模型，值为 1.2的证券X的预期收益率等于（)。
有价证券的价格是以一定的市场利率和预期收益为基础计算得出的（)。 A．期值 B．现值 C．有效利率
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时问，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，则其期货的理论价格为（）。
某证券组合的当年平均实收收益率为0．16，当前的无风险利率为0．03，市场组合的预期收益率为0．12，该证券组合的β值为l．2，那么，该证券组合的詹森指数为（）。
已知无风险收益率为3%，市场组合的预期收益率与标准差分别为12%和18%，投资者可以以无风险利率融资。根据投资组合理论，理财师小赵为客户张先生构建了有效的投资组合，该投资组合的预期收益率为21%。根据上述信息可知：小赵为张先生构造的投资组合的标准差为（)。
假设市场组合预期收益率为10%，无风险利率为5%，现有一种风险系数为1.0的风险证券，则该证券的预期收益率为（)。
假定某无红利支付股票的预期收益率为15%(1年计一次复利的年利率)，其目前的市场价格为100元，已知市场无风险利率为5%(1年计一次复利的年利率)，那么基于该股票的一年期远期合约价格应该等于()
解释利率期限结构的市场分割理论认为（）。Ⅰ贷款者和借款者并不能自由地在利率预期的基础上将证券从一个偿还期部分替换成另一个偿还期部分Ⅱ证券市场并不是一个统一的无差别的市场，而是分别存在着短期市场、中期市场和长期市场Ⅲ短期资金市场供求曲线交叉点利率低于长期资金市场供求曲线交叉点利率，表明收益率曲线是正向的Ⅳ投资者并不认为长期债券是短期债券的理想替代物Ⅴ
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，假定持有成本因子为r-d，d为红利收益率，则其期货的理论价格为（）
用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率（）I应与市场预期收益率相同Ⅱ可被用作资产估值Ⅲ可被视为必要收益率IV与无风险利率无关
下列各项中，表述正确的是（）。 Ⅰ.安全边际是指证券市场价格低于其内在价值的部分 Ⅱ.虚拟资本的市场价格与预期收益的多少成正比 Ⅲ.尽管每个投资者掌握的信息不同，但他们计算的内在价值一致 Ⅳ.证券估值是对证券收益率的评估
11、你认为证券 C 的预期收益率为 0.136，它的β为1.1，无风险利率为 0.04，市场预期收益率为 0.10，根据CAPM，你认为该证券的价值是（）
