当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额。()
基金份额持有人在同一基金管理人所管理的不同基金之间进行转换时,应当按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。()
开放式基金需对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及基金份额拆分进行会计核算。()
对客户申请的修改基金结算账户、柜员委托取消、基金转托管转出和单位客户委托撤销等业务须严格实行()级主管授权。
办理基金转托管的转出方和转入方必须为同一投资者,而且转入方已开立基金账户。
基金转换转入的基金份额可赎回的时间为()日。
进行非交易过户的转出方有转入方都须在宁波银行开设有开放式基金业务的资金账户及相关基金账户。
不符合机动车注册登记时国家对机动车管理统一规定的车辆,禁止转出和转入。
在基金转换中,投资者T日转换成功后。正常情况下,基金注册登记人于()日,为投资者的转出及转入基金份额分别进行权益扣除和权益增加。
在我国,投资者于周五申购或转换转入的基金份额享有周五和周六、周日的利润;投资者于周五赎回或转换转出的基金份额不享有周五和周六、周日的利润。()
个人网上银行中的交易明细查询可以查询各类银行账户在一段时间内(最长时间为1年)发生的交易信息,包括资金转出和转入的金额、业务摘要等明细信息。()
在对投资账户进行转换操作过程中,投资账户的转出和转入均以同一投资单位价格交易,这个价格是投资单位的()。
投资者于周五申购或转换转入的基金份额享有周五和周六、周日的利润,投资者于周五赎回或转换转出的基金份额不享有周五和周六、周日的利润。()
()须对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及基金拆分进行核算。
开放式基金份额转换中,当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额。 ()
某开放式基金某日的基金总份额为10亿。下列属于巨额赎回的是()。Ⅰ、当日申购申请5亿,赎回申请3亿,无转入转出申请Ⅱ、当日申购申请1亿,赎回申请3亿,转入申请3亿,转出申请3亿Ⅲ、当日申购申请4千万,赎回申请1亿,转入申请1亿,转出申请1亿Ⅳ、当日申购申请2亿,赎回申请4亿,无转入转出申请
在进行基金转换时,基金注册与过户登记人以申请有效日为基金转换日(T日),以()计算转出金额
某开放式基金T日基金总份额为10亿份,T日该基金的赎回申请份额为2亿份,转换转出申请份额为1亿份,假设经计算,申购份额为3,000万份,转换转入份额为2,000万份,则该基金的净赎回比例为()
是指投资人在不同代销机构间或我行系统不同地区之间,通过转出、转入二次业务申请实现其持有的全部或部分基金份额的转移()
()是指基金份额持有人申请将其托管在某一交易账户中的全部或部分基金份额转出并转入另一交易账户的行为
某货币型基金T日总份额为100亿份,T+1日接受申购3亿份,赎回15亿份,基金份额转出1亿份,转入4亿份,以下说法正确的是()
开放式基金转托管业务的一步转托管为基金持有人在()办理转出.转入手续,过户登记确认后自动将基金单位转入持有人指定的销售机构。
个人网上银行中的交易明细查询可以查询各类银行账户在一段时间内发生的交易信息,包括资金转出和转入的金额、业务摘要等明细信息()
如客户在我行网点经我行销售人员推介后,最终发生了购买基金产品的行为(包括认购、申购、定投签约、转换转入等),都必须在购买前完成“双录”,且不受产品类型和最终交易渠道的限制。具体流程按照《中国银行股份有限公司销售专区录音录像管理办法》执行()