标准差将一个股票基金的净值增长率与股票的某个市场指数联系起来，用以反映基金净值变动对市场指数变动的敏感程度。（）
在基金的风险分析指标中，（）将一个股票基金的净值增长率与某个市场指数联系起来，用以反映基金净值变动对市场指数变动的敏感程度。
一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。（）
建立在SML之上的詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合，在实际应用过程中可以选择一个或两个准市场组合作为市场组合的替代品。（ ）
唯一的卖者在一个或多个市场，通过一个或多个阶段，面对竞争性的消费者，这种形式指什么？
贝恩指数是衡量市场绩效的一个指标，用公式可以表示为（）。
当一个行业中只有唯一供给者时，这种市场结构是（）。
下列哪一个测量市场集中度的指数对最大几个企业规模市场份额反映敏感且测量成本较高（）
与市场组合的夏普指数相比。一个高的夏普指数表明（）。
中小企业板块是在（）主板市场中设立的一个运行独立、监察独立、代码独立、指数独立的板块。
标准差将一个股票基金的净值增长率与股票的某个市场指数联系起来，用以反映基金净值变动对市场指数变动的敏感程度。 （ ）A．正确 B．错误
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应，现在市场价值为99万元，即对应于沪深300指数3300点。假定市场年利率为60A，且预计一个月后可收到6600元现金红利，该远期合约的合理价格是（）。
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，现在市场价值为75万港元，即对应于恒生指数15000点（恒指期货合约的乘数为50港元）。假定市场年利率为6％，且预计一个月后可收到5000元现金红利。该远期合约的理论价格是（）。
詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合，在实际应用过程中可以选择准市场组合作为市场组合的替代品。（）
建立在SML之上的詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合，在实际应用过程中可以选择一个或两个准市场组合作为市场组合的替代品。（）
()市场上仅有一个卖方企业，是某种商品的唯一生产者，是价格的决定者
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（）
纳斯达克综合指数是纳斯达克市场的唯一股票指数。（）
如果仅寻找到一个唯一的创业机会，那我们也应该从产品、市场、团队和盈利模式的角度展开详细的评估。
Stanley公司使用资本资产定价模型（CAPM） 估计市场对它的普通股所要求的回报率。如果Stanley的β系数是1.75，市场的无风险回报率是4.6%，用一个适当的指数算出的市场当前的回报率是7%。Stanley普通股的市场预期回报率是多少？
垄断，一般指在一个或多个市场上只有唯一的卖者，那么对于垄断企业，其实现垄断利润的主要方式是（）
将一个证券组合的特雷诺指数与市场组合的特雷诺指数比较，下面关于比较结果的描 述正确的有（）。
关于Treynor（特雷诺）指数，下列说法正确的有（）。I Treynor指数中的风险由β系数来测定ⅡTreynor指数值由每单位风险溢价来计算Ⅲ一个证券组台的Treynor指数是E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率IV如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线下方
标准差将一个股票基金的净值增长率与股票的某个市场指数联系起来，用以反映基金净值变动对市场指数变动的敏感程度（）
