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下列关于柜面现金收款的说法,正确的是()。
A . A、先点大数,卡准总数,与凭证所填金额是否相符,再点细数
B . B、现金收妥后,现金可先不入尾箱保管
C . C、收款清点中发现差错,应当立即通知客户,当面复点,差额部分由客户多退少补
D . D、收款清点中发现差错,应当立即通知客户,当面复点,可由客户按实际金额填写缴款凭证
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下列关于收款管家卡说法正确的是().
A . 对于需要频繁处理的付款客户数量多、付款笔数多、付款金额雷同的收款业务,进行精细、准确的管控
B . 可以有效区分付款人信息,在保证收款资金实时入账的基础上,提供收款明细清单
C . 除传统付款人户名外,可以按照客户的经营管理惯例需要设置付款人名称或代码信息,并能随时修改
D . 客户可以通过网上银行和银行柜面等多种渠道查询收款明细清单,及时了解每个付款人划入资金情况,并可利用银行提供的交易接口开发财务软件的实时收款明细查询功能,或利用网银查询当日实时收款明细信息。
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关于其他应收款表述及其分析,说法正确的是()
A . A、发生的购销活动而产生的应收债权
B . B、其中包括向外借出款项和预付帐款收回可能性小而转入的款项
C . C、如有向外借款情况,应了解债务人、借款原因、借款金额等
D . D、一般来说,属于经营性资金占用,应分析回收可能性大小
E . E、调查分析是否存在非法拆出资金、抽逃资本金等
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以下关于电子银行承兑汇票“到期收款”说法正确的有()。
A . 公司部门应于电子银行承兑汇票到期日前5个工作日通知出票人于承兑汇票到期日前,将票款扣除已缴保证金后余额存入其结算账户
B . 营业部门业务人员通过E35137进入系统进行到期收款交易
C . 系统会自动根据“保证金金额+付款账户金额=承兑汇票金额”进行校验,如相符系统进行账务处理,打印联机传票
D . 如发生出票人付款账号余额不足时,经办柜员应立即通知公司部门,并凭公司部门的垫款通知,通过交易界面“付款账号2”的9991临时存欠过渡至BANCS系统再进行处理
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下列关于委托收款业务范围中说法正确的是()。
A . A、仅在异地使用
B . B、仅在同城使用
C . C、同城、异地均可使用
D . D、同城、异地均不可使用
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如果设置了“分期收款必有订单”,则关于分期收款单据说法正确的是()。
A . A、分期收款发货单可手工录入,也可以参照订单生成
B . B、分期收款发货单、发票只能参照分期收款订单生成
C . C、分期收款发货单只能参照订单生成,发票只能参照发货单生成
D . D、分期收款发货单可手工录入,分期收款发票也可手工录入
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关于应收款单的模板,说法正确的是()。
A . 显示模板默认表体可以录入30行
B . 收款单和红字付款单共用一个模板
C . 表体科目输入多个客户
D . 以上都不对
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下列关于电话银行收款方账户维护说法正确的是()。
A . A、电话银行收款方账户的添加可以通过网上银行、柜面等渠道进行
B . B、电话银行收款方账户的添加只能通过柜面进行
C . C、电话银行收款方账户只能是结算账户
D . D、电话银行收款方账户可以是结算账户也可以是储蓄账户
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以下关于电子银行承兑汇票到期收款的说法错误的是()。
A . 柜员需通过E35137交易进行到期收款
B . 执行了E35137交易后,冻结的保证金会自动转入8333BGL账户
C . 柜员需进入核心银行系统手工解冻保证金,再执行到期收款交易
D . 执行了E35137交易后,若从客户账上收取的敞口金额会自动转入8333BGL账户
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以下关于销售与收款业务流程中,按销售单供货的控制活动与认定的说法中,正确的有()。
A . 仓库部门必须根据已批准的销售单供货
B . 出库单的连续编号与营业收入"准确性"认定有关
C . 仓库部门根据已批准的销售单供货能够有效控制发货的真实性,与营业收入"发生"认定相关
D . 仓库部门根据已批准的销售单供货,并且编制连续编号的出库单与营业收入"发生"和"完整性"认定相关
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下列关于当日收款确认的说法中,正确的是()
A . 出单中心(含出单分中心)应按照日清日结的要求每日下班前核对收款数据无误后完成当日收款确认操作。特殊情况下确认周期可以适当延长,收付费系统中当日收款确认最长周期不应超过15日。
B . 出单中心(含出单分中心)当日收款确认操作采取出单分中心和出单中心两级确认模式。
C . 出单分中心综合岗对本出单分中心收款情况核对无误后完成出单分中心当日收款确认,确认后提交出单中心审核。
D . 出单中心综合岗对所辖各出单分中心及出单中心本级的收款情况核对无误后完成出单中心当日收款确认。
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以下关于网上银行收款方管理“客户分组”的说法正确的是()。
A . A、每个客户分组下最多可以登记20账户。
B . B、如果要删除新建立的客户分组,需先删除该分组下的账户。
C . C、客户分组最多可以建立10个。
D . D、可以删除所有客户分组。
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下列关于手机银行主动收款说法正确的是()。
A . 收款方必须设置手机银行首选账户
B . 收款账户必须是手机银行首选账户
C . 付款方必须设置手机银行首选账户
D . 付款账户必须是手机银行首选账户
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关于委托收款结算金额起点的说法正确的是()
A . 1千元
B . 1万元
C . 10万元
D . 无结算金额起点
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以下关于销售与收款业务流程中,记录销售环节的控制活动与认定的说法中,正确的有()。
A . 对记录过程中所涉及的有关记录的接触予以限制
B . 定期向客户寄送对账单,并要求客户将任何例外情况直接向指定的未执行或记录销售交易的会计主管报告
C . 独立检查已处理销售发票上的销售金额同会计记录金额的一致性
D . 根据同时附有发运凭证、销售单的销售发票记录销售业务
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下列关于当日收款交接的说法中,正确的是()
A . 出单中心(含出单分中心)交接操作采取柜员交接和出单分中心交接两级交接模式
B . 出单分中心出单岗整理本岗位相关纸质单据并与系统数据核对无误后向出单分中心综合岗交接
C . 出单分中心综合岗整理本出单分中心纸质单据并与系统数据核对无误后向出单中心综合岗交接
D . 单中心(含出单分中心)应按照出单中心内部管理规定定期完成纸质单证交接,对于纸质单证与系统数据的不一致应单独说明原因
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关于企业网上银行收款方登记说法正确的是()。
A . A.企业客户每次做支付转账前,必须先选择“收款方信息维护”功能进行收款方账户登记
B . B.收款方账户为非本行账户时,账户行别限于系统列出的范围
C . C.企业客户的收款方信息可以通过离线客户端软件导入
D . D.企业客户的收款方信息可以通过“客户分组”功能进行分组管理
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关于收款账户表的作用与设定,以下说法是不正确的是()。
A . 任何一个征收机关都需要设定收款账户
B . 任何一个核算机关都需要设定收款账户
C . 任何一个核算机关都只能设定一个收款账户
D . 任何一个核算机关都可以设定多个收款账户
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关于委托收款,以下说法正确的是( )
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【多选题】在应收款系统中,以下说法正确的是()
A.坏账收回制单不受系统选项中“方向相反分录是否合并”选项控制
B.本次坏账发生金额只能小于单据余额
C.只能在初始设置中改变坏账准备的计提比率
D.本次坏账发生额只能等于单据余额
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关于录入收款,下列说法正确的是()
A.找到合同点击收款,进入收款界面
B.选择付款方,支付方式选择理房通
C.收款银行自动生成、收款账户、开户名自动生成
D.点击提交,弹出付款订单号 若出现拦截窗口,请点击始终允许显示 http//caiwu,link.lianjia.com 的弹出式窗口
此题为多项选择题。
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下列关于合同收款的说法正确的是()
A.收款入口:合同列表页-对应合同-收款
B.收款入口:财务-应收列表-对应合同-收款
C.已盖章和已签约的合同能录入收款
D.若盖章后再次修改合同,则之前生成的应收作废,再生成一条新的应收
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关于委托收款销记说法正确的是()
A.同意付款的,在入账凭证和原托收凭证第二联上加盖业务专用章,入账凭证的客户联交客户作为入账依据,其余凭证随内部通用凭证上交会计稽核
B.无款支付的,未付款项通知书第三联连同托收凭证第二联随内部通用凭证交会计稽核,未付款项通知书第二联和托收凭证第四联连同原债务证明等原件交收款人签收
C.拒绝付款的,拒绝付款理由书第四联连同托收凭证第二联随内部通用凭证交会计稽核,拒绝付款理由书第三联和托收凭证第四联连同原债务证明等原件交收款人签收
D.付款人拒绝付款。前台柜员收到付款人委托银行发出的拒绝付款理由书、托收凭证第二联和原债务证明后,抽出原发出委托收款时专夹保管的凭证办理委托付款销记
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关于代理收款业务,说法正确的是()
A.各分支机构办理代理收款业务,应由主办行与客户签订委托代理收款协议
B.代理收款业务原则上应通过柜面坐收或网上银行、手机银行、自助设备等渠道由客户主动缴纳
C.客户集中缴纳等特殊情况需上门收取的,应经执收单位与经办行协商一致后方可上门收取
D.通过柜面办理代理收款业务的,应通过系统打印收款专用凭证或发票,不得手写
E.执收单位提供的收款专用凭证或发票纳入重要空白凭证管理