客户当日单笔()的现金存款及开户须经后台柜员临柜授权。
对单位工资性提现要进行严格审查,如用途为()的提现业务,单笔或当日累计5万元以上(含5万元)的,应要求客户提供明细表,作为现金支票附件。
对于个人当日单笔或累计等值一万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值()万美元以上的所有非现金外汇交易,经办柜员应逐笔登记有关信息,按相关规定录入大额和可疑反洗钱系统。
对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易,柜员须于()在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。
信通卡现存交易金额当日一个账户累计、主卡和附属卡累计在()由前台3级以上柜员(含3级)授权。
网点柜员或市县出纳的长短款根据当日本人的实际库存现金与尾箱(或现金登记簿)记录的现金差额,根据授权金额,在营业主管、支行长(支局长)或会计、会计主管授权下办理()、()交易。
大额往账业务,金额在50万以上的需三级以上柜员授权。
柜员领用现金库管员依据柜员填写的“现金收入/付出凭证”,清点现金交领用柜员核点,使用()交易,在系统中按券别将柜员所需款项划拨到柜员尾箱内,领用柜员在“现金收入/付出凭证”第二联上加盖“附件”戳记,装订在该柜员当日传票的最后。
柜员上缴现金,库管员依据柜员填写的“现金收入/付出凭证”,清点核对柜员上缴的现金,通过()交易,在系统中按券别将柜员上缴款项划拨到库管员的“0000”尾箱内,上缴柜员在“现金收入/付出凭证”第一联上加盖“附件”戳记,装订在该柜员当日传票的最后。
网点或市县局库存现金较多,需要交到银行时,必须首先发起()交易,该交易由网点的综合柜员、县局出纳、二级出纳等人员进行,并按照送存金额进行分级授权。(三级)
对于当日单笔或累计等值()美元以上(含)的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值()美元以上的所有非现金外汇交易,柜员应在反洗钱信息系统中逐笔登记有关信息。
信通卡转账交易金额当日一个账户累计、主卡和附属卡累计在()由前台4级以上柜员(含4级)授权。
一个账户累计、主卡和附属卡累计存入金额在()万元以上(含)的,须经3级以上柜员(含3级)授权。
电话银行查询密码重置需三级(含)以上柜员授权。
信通卡取现交易金额当日一个账户累计、主卡和附属卡累计在()由前台3级以上柜员(含3级)授权。
开户单位当日支取现金100万元以上的由联社分管主任审批()。
下列小额业务需三级以上柜员授权的交易有()。
信通卡取现交易金额当日一个账户累计、主卡和附属卡累计在()由前台4级以上柜员(含4级)授权。
信通卡转账交易金额当日一个账户累计、主卡和附属卡累计在()由前台3级以上柜员(含3级)授权。
由于柜员领用尾箱后,当日所有的现金收款.付款的增减变化情况均反映在该尾箱中,因此柜员可以查询当日或当班次现金的收入.付出情况。
公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支。累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告
对公单笔或单户当日累计人民币500万元(含)以上的现金支出业务可由支行行长授权()
股金红利分配无论金额大小均由三级(含)以上前台柜员授权()
同一机构两个普通柜员间可以进行尾箱现金调拨,现金调出柜员使用交易进行处理,该交易由调入柜员输入密码、柜台经理等三级及以上人员授权后完成。系统自动在双联A5行标纸上打印核实行()