某银行柜员收到一笔境外汇款,收款人为企业甲公司。联系甲公司后确认该笔款项是出口贸易收入款项,柜员便将款项划入企业的账户,但由于操作失误,该柜员将此笔款划转到了企业的经常项目外汇账户。在发现操作错误后,该柜员立即直接将资金重新划入企业待核查账户。企业而后申请将该笔资金用于归还企业自身的汇入汇款押汇贷款,柜员直接将款项从待核查账户划出,用于归还贷款。请问,以上事项中,银行柜员哪些行为违反了相关的管理规定?()
境内机构存放境外资金规模即境外存放账户的账户余额,不得高于其上年度服务贸易外汇收入总规模的()。
境内机构对境外授资企业减资的资金,如需调回境内,减资所得资金应汇入境内资产变现账户。
境内机构存放境外资金规模即境外存放账户的账户余额,不得高于其上年度服务贸易外汇收入总规模的();境内企业集团存放境外资金规模即主办企业境外存放账户的账户余额,不得高于其所有境内成员企业上年度服务贸易外汇收入总规模的()。
出口收汇待核查账户资金的转入与转出企业所有出口收汇资金均应先进入出口收汇待核查账户,可以通过以下()判断资金属性。
境内机构的外汇收入可以调回境内或者存放境外,但境内个人的外汇收入必须调回境内。
已开办出口收入存入境外业务A类企业被列入B类的,应当在列入之日起30天内关闭境外账户并调回境外账户余额。
待核查账户的收入范围包含出口贸易融资项下境内金融机构放款及境外回款。
根据外汇管理法律制度的规定,境内企业开立用于存放出口收入的境外账户,其支出范围包括()
已经开办出口收入存放境外业务的企业被列为B类的,在分类监管有效期内,不得使用境外账户对外支付。外汇局可要求其调回境外账户余额资金()
贸易付汇的退汇收入属于贸易外汇收入,但从境外退回时无需进入待核查账户,直接转入企业原对外支付账户()
出口收入存放境外资金调回境内时()进入出口收入待核查账户。
符合条件的境内机构服务贸易外汇收入存放境外,其存放境外资金规模即境外存放账户的账户余额,不得高于其上年度服务贸易外汇收入总规模的()。
已经开办出口收入存放境外业务的企业被列为C类的,应于列入之日起30日内关闭境外账户并调回境外账户余额()
根据《服务贸易外汇管理指引》规定,国家对服务贸易项下国际支付不予限制,境内机构和个人可根据实际需要将服务贸易外汇收入调回境内或存放境外。
金融机构审核企业境外账户资金调回入账时,应在入账凭证中签注“存放境外资金调回”,并留存企业书面说明、《业务登记表》复印件等相关材料()年备查。
已开办出口收入存放境外业务的企业被列为C类的,在分类监管有效期内,出口收入不得存放境外账户,不得使用境外账户对外支付。外汇局可要求其调回境外账户余额。
存放境外资金调回境内无需进入出口收入待核查账户,可直接入经常项目外汇账户。
出口收入存放境外的企业,企业年度累计存放境外资金()超出已登记的出口收入存放境外规模
出口贸易融资业务项下资金,在金融机构放款及企业实际收回出口货款时是否进入待核查账户?
境外存放账户的收入范围包括服务贸易收入以及经外汇局批准的其他收入;支出范围包括经常项目支出、调回境内,以及符合外汇规定的其他支出
境内机构可根据自身经营需要确定存放境外期限,或将存放境外资金调回境内。()
服务贸易外汇收入可按规定的条件、期限等调回境内或者存放境外()
境内直接投资所涉外汇账户外汇收入意愿结汇所得人民币资金直接存放至结汇待支付账户。()