金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“_____________”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解_____________。
物资核销指的是对物资去向进行核实、对比分析,监督物资合理使用和______的一种活动形式
县级农合机构应做好已核销呆账贷款的______工作,不得对外披露呆账贷款核销的有关情况。
取消交易是指柜员处理窗口_____业务出现差错,在客户尚未离开柜台的情况下,将该账户的差错交易全额取消,把账户余额恢复为出错交易执行前的状态的一种修正交易。
核销呆账必须严格履行审查手续。上级行接到下级行的申报材料,由__负责组织审查工作,并将审查结果提交同级不良资产处置委员会审议()
项目经理部____的技术管理应执行国家技术政策和企业的技术管理制度。项目经理部可自行制定特殊的技术管理制度,并报企业审批。
会计报表的审核是各单位对编制完毕的会计报表以及所属单位报来的会计报表进行的审核与复核。包括______和______两个方面。
农合机构应建立健全呆账贷款损失责任认定和______。
根据本班生产计划、爆破作业量和消耗定额,由爆破工提出申请,填写领取爆物品料单、爆破工作指示单,经____审批签章后执行。
某政企客户的两条电路,审批后为9000元/条,系统错误配置为8000元/条,执行了3个月,差错金额全部追回则挽回为____元。
同一个__在我行有多个贷种的贷款应按户组织材料,待符合呆账认定标准后一同申报核销()
账务处理完毕后,财务部门按规定向__进行呆账损失申报扣除()
《上海证券交易所债券交易实施细则》规定,债券质押式回购交易实行国债回购交易按____________进行申报,企业债回购交易按__________进行申报。()
报损是指对_____资产进行产权核销的处置行为()
渠道费用的结算与支付通过系统的电子流程进行____、审核、复核和支付后的记帐工作,并自动生成《渠道费用结算表》。
当柜员发现二代支付系统的汇款录入有误且未复核时,可对当日发起的录入业务,使用______交易进行冲正处理。
每月末对身份证过期超过______个月的客户(含两融/期权/B股)账户进行内部审批和客户通知留痕后实施限制转托管、限制撤销指定交易、限制取款、限制买入(含打新)等措施。
梁模板安装后,要_______进行检查,复核各梁模____是否对正。
恶劣天气状况下应提高出车审批等级,__C__出车频次。要根据天气、路况和行车条件对执行任务的驾驶员提前进行安全教育()
固定资产贷款风险评价岗应遵循“独立性、全面性、相关性”原则,科学、客观、公正、审慎、全面的对信贷业务的合规合法性、安全性、效益性进行复核和风险评价,对与______紧密相关的要素进行重点评估,充分揭示贷款风险,提出可行的______,作出评价结论,撰写《风险评价报告》,为贷款审议和审批提供依据。
已核销贷款归还:先手工试算出已核销贷款利息,通过“核心系统”__交易调整该笔贷款的利息,用__交易进行归还
呆账核销申报审查意见表由__留存()
呆账核销材料提供者对材料的__、数据的准确性负责()
办理定期借记业务时,对未实现自动扣账的借记指令,付款行柜员需要手工处理。手工处理后需要复核,如果经办柜员选择的为“修改入账”,则复核时应使用_____交易对修改入账的部分进行复核()