网点非99999钱箱营业柜员日终库存不得超过()万元
日终,柜员轧帐使用“1141查询钱箱明细”交易与库存现金实物核对相符,即可现金入库。
营业终了,业务主管要加强对99999钱箱的管理,复点现金实物()核对无误后,进行签章确认。
假币上缴人行,管库员清点假币实物,填写假人民币(外币)上缴清单。99999钱箱操作员使用“2315假币出入库”交易作出库处理。
日终,柜员检查上柜库存现金是否超过核定柜员现金限额。如超过限额,柜员使用“1137现金上缴”交易上缴超额部分,99999钱箱操作员使用“1138现金入库”交易入库。
营业终了柜员钱箱余额不得超过()元,超额度现金必须上缴“99999钱箱”。
当日营业结束后,柜员重空和表内、表外轧账平衡完毕,通过“正式轧账及钱箱关闭”交易对钱箱进行(),同时轧平现金库存,主管复核确认该交易后,钱箱正式关闭。
网点日终库存现金轧账时,“99999钱箱”记账员使用()交易核对现金库存。
营业终了前,营业经理要逐个复点柜员钱箱实物。
营业终了,柜员在核心系统中打开系统钱箱,清点现金实物并在系统中分币种录入券别明细,系统核对无误后,()对现金复点。
支行业务库管库员可以由“99999钱箱”操作员兼任,可以对外办理现金收付业务。
99999钱箱操作员每日营业终了,会同管库柜员共同清点实物现金,并查询钱箱余额核对账实,打印网点现金日结单核对账账,经业务主管核对确认无误后,双人加双锁、加封寄库保管。
现金轧账,两名管库员分别做到,实物管库员一人清点现金库存,电子钱箱管库员记载库存现金明细账。
网点99999钱箱实物日终坚持()
营业经理()监督99999钱箱操作员、管库柜员核对99999钱箱现金。
柜员日终轧账平衡,账款相符,超过()的现金要全部上缴99999钱箱。
派驻机构接到调拨申请批准指令后,营业经理应对调出账务处理进行审核,按授权操作流程进行授权,并在相关凭证上签章确认;监督99999管库员对现金实物的清点、交接。
99999柜员钱箱,日终坚持双人轧账。确保()核对无误。
营业经理应监督日终账务轧账过程是否符合规定,现金入库过程是否符合规定由网点主任负责监督。
小营业网点柜员午间不离所用餐时,可采用由操作99999钱箱的柜员,查询柜员钱箱余额表,监督柜员当期库存现金情况,柜员库存现金由柜员入箱加锁自行保管。
质押品寄存部门申请出库,需提前三天预约,营业网点“99999钱箱”管库员凭委托代保管凭证第三联通过实物现金营运管理平台,向现金中心(业务库)申请办理代保管封箱(包)出库()
“99999”钱箱柜员办理临柜现金收付业务的,其柜员款箱现金实物一般应低于()万元,超过部分应及时入日间库保管
封装后的质押实物日间交网点“99999钱箱”管理,营业网点“99999钱箱”管库员双人对开窗信封(透明塑封袋)核查,审核无误后,在委托代保管凭证第四联上双人签章后交柜员专夹妥善保管,与抵(质)押品凭证和存放(质押)申请单配对保管()