在执行现金调剂业务操作时，柜员应根据核定的尾箱限额控制现金库存量，一般不超过（）
柜员对客户提交的取款凭证，应审核取款凭证是否符合现金管理规定，是否经有关人员审批，企业预留印鉴核对无误后，按照“先记账，后付款”的原则办理业务。
柜员制网点柜员办理现金收付款业务，金额超过规定标准需换人复核的，由（）进行卡把复核。
现金收、付款业务指银行办理客户在其指定（）存取现金的业务。
如遇对私客户账户的大额存取要求以现金方式体现的情况，导致网点临时库存现金不足时，在临时调增柜员尾箱限额后，柜员按照业务规程办理客户的取现和存现业务，并在[9004]交易打印的两联“内部通用凭证”的“备注信息”栏补充（）。
超库存的柜员尾箱仍需在节假日期间办理业务的，可由当值的业务主管与柜员共同对超限额部份的现金双人核点加锁加封，办理尾箱入库，该部份现金仍计入柜员尾箱库存现金，由当值的业务主管在（）上注明封箱金额并签章确认。
对柜员办理需授权的大额现金收付款业务，网点负责人应进行（）复点。
柜员办理付款业务，必须坚持先记账、后付款，（）以上大额取款需换人复核等基本制度。付出现金时必须根据合法付款凭证办理。
营业网点的长短款挂账必须根据各柜员的实际库存现金与（）的现金差额进行长款或短款挂账。(五级、四级)
如遇对私客户账户的大额存取要求以现金方式体现的情况，导致网点临时库存现金不足时，经办柜员填写一式两联“内部通用凭证，“业务说明”里填写：库存不足临时增加尾箱限额，注明客户姓名、账号、金额、后续取现和存现的业务类型。使用（）交易，经柜台经理授权后生成待销账。
对于一些现金收付业务较多的企业，可以根据收款业务和付款业务分别设置库存现金收入日记账和库存现金支出日记账。
柜员办理现金付款业务，应坚持（）。
柜员使用“1141查询清点钱箱”交易核对现金实物及电子钱箱内库存余额，如金额不对但券别一致时，调整券别张数，确保两者完全一致。
营业终了柜员进行钱箱核对，需在BANCS系统中选择待核对的币种，点击（），根据“库存现金明细登记簿”在系统中录入券别明细，由系统自动进行核对。
券别登记是指办理现金收付业务时，必须在收付款凭证的背面加盖券别印章，并登记款项的（）。
某网点经办柜员办理一笔企业客户送交的现金业务时，在清点完现金，加计各券别与客户填写存款凭证凭条进行核对，即手工填制现金存款凭证，加盖存单（折）专用章，将回单返回客户，当班营业经理监督时发现柜员操作行为有误，立即予以制止。 柜员的错误有哪些？
发起通存业务，柜员审核无误后，使用（）“小额支付跨行通存业务发起”交易办理，按系统提示请客户输入付款账户密码。发起现金通存业务付款账号无须录入，但付款人名称应录入办理业务的客户姓名。
柜员办理（）业务，须按照实际现金券别张数配款、录入，保持系统钱箱与实物现金的券别一致，以减少现金差错
柜员办理现金收付时，小额业务柜员应做到笔笔自核，(）大额收付款业务应换人复点。
现金收、付款遵循：先收款后记账，先记账后付款，抵现业务先进行现金收、付记账轧差后办理现金实物收付，现金收付按券别操作。
库存现金券别统计表中，业务库库存包括银行存款类金融机构金库中存放的（）。
现金库中的现金只能办理内部现金出入库或对外现金调运业务,,不得作为柜员现金箱现金,,用于办理柜面对客户的现金收、付业务（）
严禁办理先存后取业务，要求通过账户转账交易实现资金的收付。如确实需要通过现金办理的，先进行现金的调拨，保证柜员尾箱有足够的库存，再办理现金取款业务和现金存款业务。（)
现金付款时应根据取款金额按券别配款;对5万元（含)以上大额付款业务须换人复核。（)
