某投资者进行蝶式套利,他在某交易所以3230元/吨卖出4手1月份大豆合约,同时以3190元/吨买入6手3月份大豆合约,并以3050元/吨卖出2手5月份大豆合约。则该投资者在1、3、5月份大豆合约价格分别为()时,同时将头寸平仓能够保证盈亏平衡。
某投资者以3000点买入沪深300股指期货合约1手开仓,在2900点卖出平仓,如果不考虑手续费,该笔交易的亏损为()。
7月1日,某投资者以7200美元/吨的价格买入l手10月份铜期货合约,同时以7100美元/吨的价格卖出1手12月铜期货合约。到了9月1日,该投资者同时以7350美元/吨、7200美元/吨的价格分别将10月和12月合约同时平仓。该投资者的盈亏状况为()美元/吨。
美国13周国债期货合约的最小变动价位为1/2个基点。当美国13周期货成交价为98.580时,意味着其年贴现率为(100-98.580)÷100×100%=1.42%,也即意味着面值1000000美元的国债期货成交价格为99.000时,意味着其年贴现率为1%,国债期货价格为997500美元。如果投资者以98.580价格开仓买入10手美国13周国债期货合约,以99.000价格平仓,若不计交易费用,其盈利为42点/手,即( )美元/手。
若某投资者预测5月份大豆期货合约价格将上升,故买入1手大豆期货合约,成交价格为4000元/吨,而此后市场上的5月份大豆期货合约价格下降到3980元/吨。该投资者再买入1手该合约。那么当该合约价格回升到()元/吨时,该投资者是获利的。
某投资者以3500点卖出开仓1手沪深300股指期货某合约,当日该合约的收盘价为3550点,结算价为3560点,若不考虑手续费,当日结算后该笔持仓()
若某投资者以5000元/吨的价格买入1手大豆期货合约,为了防止损失,立即下达1份止损单,价格定于4980元/吨,则下列操作合理的有()。
若某投资者预测5月份大豆期货合约价格将上升,故买入1手(1手=10吨)大豆期货合约,成交价格为4000元/吨,而此后市场上的5月份大豆期货合约价格下降到3980元/吨。该投资者再买入1手该合约。那么当该合约价格回升到()元/吨时,该投资者是获利的。
某投资者买入开仓IF1003合约10手后,于次日卖出平仓该合约4手,该投资者对IF1003合约的持仓为()。
如果投资者以98.580价格开仓买入10手美国13周国债期货合约,以99.000价格平仓,若不计交易费用,其盈利为()美元。
某投机者以2.85美元/蒲式耳的价格买入1手4月玉米期货合约,此后价格下降到2.68美元/蒲式耳。他继续执行买入1手该合约。当价格变为()时,该投资者将头寸平仓能够获利。
某人的期货初始保证金为250万元。假定201×年11月26日,他在沪深300股指期货12月合约的报价为4000点开仓买入11张IF1×12合约。11月27日,IF1×12合约的当日结算价为3750点,截至27日,该客户的亏损额为()万元。
某会员在4月1日开仓买入大豆期货合约40手(每手10吨),成交价为4000元/吨,同一天该会员平仓卖出20手大豆合约,成交价为4030元/吨,当日结算价为4040元/吨,交易保证金比例为5%。该会员上一交易日结算准备金余额为1100000元,且未持有任何期货合约。当日结算准备金余额为()。
某投资者在2015年5月13日只进行了两笔交易:以3600点买入开仓2手IF1509合约,以3540点卖出平仓1手该合约,当日该合约收盘价为3550点,结算价为3560点,如果该投资者没有其他持仓且不考虑手续费,当日结算后其账户的亏损为()元。
投资者拟买入1手IF1505合约,以3453点申报买价,当时买方报价3449.2点,卖方报价3449.6点。如果前一成交价为3449.4点,则该投资者的成交价是()
假设某投资者以3500点卖出开仓1手沪深300股指期货某合约,当日该合约的收盘价为3550点,结算价为3560点,如果不考虑手续费,当日结算后该笔持仓的浮动亏损为()。
某投资者买入开仓IF1007合约8手,再卖出平仓该合约3手后,该投资者对IF1007合约的持仓为()。
某投资者以3600点买入开仓1手沪深300股指期货某合约,当日该合约的收盘价为3560点,结算价为3550点,如果不考虑手续费,当日结算后该笔持仓的浮动亏损为()。
如果沪深300股指期货某合约报价为4000点,交易所规定该合约的交易保证金比例为15%,若此时沪深300指数为4100点,则投资者买入开仓1手该合约至少需要()保证金。
假设某投资者在2010年5月12日只进行了两笔交易:以3600点买入开仓2手IF1009合约,以3540点卖出平仓1手该合约,如果当日该合约收盘价为3560点,结算价为3550点,而该投资者没有其他持仓且不考虑手续费,当日结算后其账户的亏损为()。
某投资者以3600点买入开仓1手沪深300股指期货某合约,以3540点卖出平仓1手该合约,当日该合约收盘价为3560点,结算价为3550点,如果不考虑手续费,该笔交易的亏损为()。
某投资者在前一交易日持有沪深300指数某期货合约20手多头,上一交易日该合约的结算价为1500点。某投资者在前一交易日持有沪深300指数某期货合约20手多头,上一交易日该合约的结算价为1500点。当日该投资者以1505点买入该合约8手多头持仓,又以1510点的成交价卖出平仓5手,当日结算价为1515点,则其当日盈亏是()
某投资者以6390元/吨卖出7月白糖期货合约1手,以6480元/吨买入9月白糖期货合约1手,当两合约价格为()时,该投资者同时平仓会盈利