一般情况下,基金银行存款账户、基金结算备付金余额、基金证券账户的各类证券资产数量、余额每日核对;基金债券托管账户在交易当日进行核对,如无交易每周核对一次。()
日终流水清单反映综合业务系统日终批处理后,该机构发生的所有业务流水明细,()应根据当日会计凭证及日终生成的转账凭证与日终流水清单逐笔勾挑核对,确保日终流水数据与当日科目日结单、日计表数据相符。
柜员日终将当日经办的所有业务区别借、贷方,按现金、转账、单笔和表外等分别录入笔数、金额,与系统进行核对,直至全部轧平所使用的交易代码是()
营业网点负责人每月对机构内的所有重要单证进行一次全面核查,业务主管每日核对营业员尾箱,网点负责人每天抽查一个柜员尾箱。
预订岗要熟悉当天的VIP身份、房间号码及抵离时间。未分好房的VIP要通知()分妥,得到所有VIP的房间号码后,与楼层服务的当班人员核对房间状态。
对上门服务账户必须()全面核对一次发生额、余额。
定期定额撤单需在()交易时间内。
对库房每日有变动(材料的增加或减少)的材料,当日复查一次,即当天对库房收入或发出的材料,核对怅、卡,物是否对口的盘点方式是()。
九级主管当日所有业务操作完毕后,应打印“柜员日终平账报告表”并与记账凭证核对无误后,交()审查,其记账凭证及附件作所在营业机构会计凭证管理。
对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易,柜员须于()在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。
一般情况下,基金银行存款账户、基金结算备付金余额、基金证券账户的各类证券资产数量和余额等每日核对;基金债券托管账户在交易当日进行核对,如无交易每周核对一次。()
上门服务客户要作为重点对账客户,每季必须全面核对一次发生额、余额。
使用“1280柜员轧账”交易,将当日经办的所有凭证笔数、金额区别借、贷方按()分别录入笔数、金额,与系统进行核对,直至全部轧平。
全面清查是对所有的财产进行全面盘点和核对。其范围()包括存放在单位的财产物资,且包括所有权属于单位,但并不存放在单位的财产物资。
服务中心接待员在核对完所有的帐单、现金、支票等当日发生的帐目后,应在PMS当班日志中点击()。
全面清查是对企业所有财产物资进行全面的盘点和核对.包括各种在途材料,委托外单位加工、保管的材料等。()
财务人员每日办理业务前必须进行全科目余额核对,并建立《财务管理系统接口对账登记簿》,如当日对账不平要及时查找原因。各机构财会部门负责人应保证()至少核对一次。
工程施工完后,对电缆端子配线和跳线应进行一次全面核对。
基金托管人需要在交易当日对()各类证券资产数量和余额等每日核对,如无交易每周核对一次。
继电保护及自动装置连接片、切换开关等的投切情况必须()进行一次全面核对。
全面清查是对企业所有财产物资进行全面的盘点和核对。包括各种在途材料,委托外单位加工、保管的材料。
客服经理明细轧账以当日待轧账交易明细为基础,客服经理依据客户原始凭证或记账凭证逐笔录入交易的发生金额、笔数等信息,自动进行逐笔核对,直至所有明细记录金额轧平。()
当日发生列车晚点,退票小单需备注车票ID、票卡逻辑卡号。()
雪天高铁应急处置根据高铁限速情况,调度部门要全面梳理晚点列车信息,及时确定所有当日后续列车的开行计划,每隔向客运部门进行一次更细通报()