股票基金、债券基金申购、赎回的“金额申购、份额赎回”原则是指投资者在申购、赎回时并不能即时获知买卖的成交价格。申购、赎回价格只能以申购、赎回日交易时间结束后，基金管理人公布的基金份额净值为基准进行计算。（ ）
假设投资者在2005年4月15日(周五，法定节假日前最后一个作日)申购了基金份额，那么利润将会从（）起开始计算。
假设投资者在2005年4月15日（周五，法定节假日前最后一个工作日）申购了基金份额，那么利润将会从（）起开始计算。
“份额赎回”原则是指投资者赎回基金，只能以赎回日（T日）的基金份额净值为基础计算赎回资金。（ ）
2014年4月11日至12日，二十国集团（G20）财长和央行行长会议在美国首都华盛顿举行。会议主要讨论了当前全球经济形势、国际货币基金组织（IMF）份额与治理改革、金融监管改革以及长期投资等议题，并发表了联合公报。采取新举措以实现未来（）年整体GDP增幅提升2%目标。
假设投资者在2014年5月9日（周五）申购了基金份额，那么基金将从（）开始计算其权益。
假设投资者在2014年5月9日（周五）赎回了基金份额，那么基金将从（）开始不再为其分配权益。
客户甲于 2006年4月15日 在中国银行某网点认购了由国泰基金管理有限公司发行的国泰金鹿保本基金。该证券投资基金的当事人为（）
股票基金、债券基金申购、赎回的“金额申购、份额赎回”原则是指投资者在申购、赎回时并不能即时获知买卖的成交价格。申购、赎回价格只能以申购、赎回日交易时间结束后，基金管理人公布的基金份额净值为基准进行计算。（）
2016年4月15日，根据（ ）和《私募投资基金监督管理暂行办法》有关规定，中国基金业协会发布了《私募投资基金募集行为管理办法》。
假设投资者在2010年4月15日（周五，法定节假日前最后一个工作日）申购了基金份额，那么利润将会从（）起开始计算。
如果投资者在2010年4月15日(周五，法定节假日前最后一个工作日)赎回了基金份额，那么投资者享有利润的期限至（ ）。
股票基金、债券基金申购、赎回的“金额申购、份额赎回”原则是指投资者在申购、赎回时并不能即时获知买卖的成交价格。申购、赎回价格只能以申购、赎回日交易时间结束后，基金管理人公布的基金份额净值为基准进行计算。 （）
小张2016年3月18日（周五）通过场外申购到了一万份货币市场基金A的份额，同时成功赎回了一万份货币市场基金B的份额，下表为货币市场基金A和B在3月18日至3月21日期间的每日分配利润（按万份计算）。在此期间小张从基金A和B可以享有的基金分配利润总额是（）。日期星期基金A每日分配的利润（每万份收益）基金B每日分配的利润（每万份收益）2016年3月18日周五0.60元0.58元2016年3月19日周
某基金2005年12月3日的份额净值为1．5757元／单位，2006年9月1日的份额净值为1．8667元／单位，期间基金曾经在2006年2月29日每10份派息2．84元，则这一阶段该基金的简单收益率为（）。
2005年5月9日是节后第一个工作日,假设投资者在2005年4月29日(周五,节前最后一个工作日)赎回了货币市场基金份额,则以下说法正确的是()。
2014年3月11日，投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“乙基金”）300万元，认购费率为1％，基金份额面值为1元。2015年7月8日，乙基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0．3元，现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1．523元。假设投资者A采
2016年7月18日，该投资者赎回该基金份额10000份，持有时间为5个月，赎回当日基金份额净值为1.00元，则其赎回手续费和可得到的赎回金额分别为55元和10945元。()
2016年4月15日，根据《证券投资基金法》和（）有关规定，中国基金业协会发布了《私募投资基金募集行为管理办法》
假定某投资者在T日赎回1 000份基金份额，持有时间为半年，对应的赎回费率为0.5%，该日基金份额净值为1.50元，则其获得的净赎回金额为（）元
2014年3月11日，投资者A认购了甲基金发行的乙灵活配置混合型证券投资基金（以下简称乙基金）300万元，认购费率为1%，基金份额面值为1元。2015年7月8日乙基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0.3元，现金红利发放日为2015年7月11日，2015年7月12日该基金份额净值为1.523元，假设投资者A采用分红方式为现金分红且持有的乙
股票基金在2013年12月31日，基金净值为1亿元，2014年4月15日基金净值为9500万元，有投资者在2014年4月15日申购2000万元，2014年9月1日基金净值为1.4亿元，2014年9月1日，基金分红1000万元，2014年12月31日基金份额净值为1.2亿元。计算该基金的时间加权收益率是（）
某货币型基金T日总份额为100亿份，T+1日接受申购3亿份，赎回15亿份，基金份额转出1亿份，转入4亿份，以下说法正确的是（）
投资者在T日15:00申请赎回某开放式基金1 000份，该笔赎回的份额登记日期为（）
