基金份额净值计价错误达基金份额净值的()时,属于基金重大事件。
当基金份额净值计价错误达到基金资产净值的()时,基金管理人应当公告,并报监管机构备案。
一般情况下,基金份额价格与资产净值趋于一致,即资产净值增长,基金价格也随之提高。尤其是封闭式基金,其基金份额的申购直接按基金份额资产净值计价。()
当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或者超过0.25%时,基金管理人应当在事件发生之日起2日内就此事项进行临时报告。()
当影子定价法与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过()时,基金管理人应进行临时报告。
基金份额净值计价错误达基金份额净值的()时,属于基金的重大事件,需要在临时公告中予以披露。
计价错误偏差达到基金资产净值1%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。
当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的()时,基金管理公司应及时向监管机构报告;当计价错误达到()时,基金管理公司应当公告并报监管机构备案。
为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,()应该制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的原则和程序。
计价错误偏差达到基金资产净值的()时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。
当基金份额净值计价出现错误时,()应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
开放式基金份额的申购和赎回价格应直接按基金份额资产净值来计价。
当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过0.5%时,基金管理人将在事件发生之日起()内就此事项进行临时报告。
当基金份额净值计价错误达到基金资产净值的( )时,基金管理人应当公告,并报监管机构备案。
基金临时信息披露的重大事件包括( )。Ⅰ.转换基金运作方式Ⅱ.更换基金管理人或托管人Ⅲ.基金经理发生变动Ⅳ.基金份额净值计价错误金额达到基金份额净值的0.5%
基金管理公司制定估值及份额净值计价错误达到( ),应当公告并报监管机构备案。
开放式基金,其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值计价。()
“影子定价”确定的基金资产净值与"摊余成本法"计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过O.5%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。()
基金的重大事件包括()。Ⅰ.召开基金份额持有人大会Ⅱ.变更基金合同Ⅲ.涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼Ⅳ.基金份额净值计价错误金额达基金份额净值的0.5%
为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,下列应制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术的是()。
基金公司在估值计价错误时,当错误达到或者超过基金资产净值的()时,基金管理公司应及时向监管机构报告。当错误达到()时,要披露,并赔偿损失。(1分题)
当影子价格与摊余成本法确定的净值之间差异达到或超过()时,货币市场基金应刊登偏离公告
当错误达到或超过基金资产净值的(),基金管理人应向中国证监会报告。
当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的()时,基金管理公司应及时向监管机构报告;当计价错误达到()时,基金管理公司应兰公告并报监管机构备案。