贷款放款时,()输入错误时,在利率调整时系统不能自动调整或调整错误,造成结息错误。
利息桶子调整(010340)用于贷款账户结息错误的调整,允许多期、多次的调整。
针对因清算时差、客户或银行操作失误等原因,未能及时进行准确账务处理,造成应入而未入客户账、应扣而未扣客户账或入账串户等情况,系统提供倒推日交易补入或补扣客户账,并实现相应的利息处理。以下不支持倒退交易的是()。
差错交易指由于()、通信线路、系统处理、()及其他原因引起,需要进行相应账务调整的交易。
对信贷管理系统,个人贷款系统与核心账务系统在贷款发放上的关于说法错误的是()
年终损益结转后如发现有需要调整账务的,以下说法错误的是()
以下对“因柜员操作错误原因需要调整客户属性“情况的处理要求描述不正确的是()
抹账和冲账统称错账调整,是银行内部对记账错误的账务进行取消或纠正、调整的行为。()
利息登记只能补登()未做任何账务处理欠息记录。
核算机构因ALMS系统数据错误需调整利息积数的,应由资金管理部门提交账户积数调整申请文件,逐级报()审批并调整。
用于调整系统账务或报表差错的“调整业务需求书”须包含以下()内容。
网点自有已销售实物贵金属或代管客户产品因客户长期不提货,需要退回分行时,网点应双人在监控下将需要退回分行的实物贵金属清点无误,在核心账务系统操作()交易,确认出库。
柜员次日及以后发现因()错误等原因造成贷款利息计算错误的,可通过利息冲正交易处理。
当遇到系统异常等原因导致多笔业务出账错误时为提高处理效率()可使用账务调整系统的批量账务调整功能。
在3.0中,无折记录超过()笔后系统不会自动补登,需要柜员手工进行补登。
展期时如贷款已转逾期,则要先通过“2415贷款冲正”交易,对错误的形态转移进行冲正,把贷款形态冲正为正常,同时转逾期时已产生的利息记录,必须用“()”交易,把错误的利息记录也同时冲正,才可办理补展期。
发行债券的利息不需要资本化的情况下,债券溢价或折价的摊销是对债券发行者在债券存续期间利息费用的一种调整,以下正确的说法是()。
()指偿还贷款本金或贷款定期结息时,系统根据贷款卡片自动计算出来的未进行任何账务处理的利息。
【多选题】在抽查时发现差异,表明被审计单位的存货盘点记录在准确性或完整性方面有错误,注册会计师应当()。 A.考虑错误的潜在范围和重大程度,在可能的情况下扩大抽查范围 B.在必要时要求被审计单位重新进行盘点 C.查明原因并提请被审计单位更正 D.要求被审计单位直接进行账务调整
因系统原因引致的全行性业务数据异常、挂账等账务差错的调整,由总行核准。()
营业机构销记、退回贷款利息的,应经有权部门(或有权人)审批。因贷款利率值、结息周期等设置错误造成利息结计、收回错误,需要退回或销记利息的,由信贷人员提出书面申请(格式自定),营业机构负责人签字审批,经会计主管审核无误后进行退回、销记处理。因利率值、结息周期等修改错误或业务系统处理异常造成利息结计、收回错误,需要退回或销记利息的,由差错柜员或会计主管提出书面申请(格式自定),经营业机构负责人签字审批
贷款业务办理后,隔日发现贷款币种或钞汇标志错误的,错账种类选择“币种或钞汇标志错误”,录入相关信息后办理调整,交易成功系统将该笔业务下的错误账务冲销,补记正确账务()
已核销贷款归还:先手工试算出已核销贷款利息,通过“核心系统”__交易调整该笔贷款的利息,用__交易进行归还
参与行的银团贷款应收利息、利率使用错误导致利息与实际不符均可使用利息调整该交易调整。但只能调整已结未收利息,不允许调整应计利息()