“464106小额支付结算过渡户”主要用于核算各网点办理小额支付系统业务，日终批处理时自动进行逐级资金清算，当天余额为零。
日终时，会计主管需根据机构上解或下拨款项的实际情况，核查（）的余额，确保资金的安全性。
托收承付（划回）业务在全额付款的会计分录为、借、活期存款贷、待转联行资金-往账待转户，是（）办理。
对于营业终了前金库受理的所辖营业机构的调款、缴款确实无法核销的账务，允许“运送中现金”科目出现余额，但（）日终前必须核销前一日“运送中现金”科目余额。
运营主管在审核日报表中，下列科目的余额必须为零的是（）。
系统内资金清算遵循（）的清算模式，日终时由系统自动完成资金清算及账务处理。
待转联行资金科目原则上当日不能有余额。当日出现余额的，会计主管应协同柜员查明原因，落实资金来源及应转科目，至迟（）日处理完毕。
通汇社收到他行业务退回申请，经查未记入客户帐户的，由结算人员在支付系统专用凭证上注明“退汇”字样，编制待转联行资金大额支付来帐待转户或（）、待转联行资金大额支付往账待转户贷方凭证。
系统实时记载联行账务，日终批量产生网内联行来账借方汇总传票和网内联行待转联行资金贷方汇总传票（来账），会计分录为、（）。
我行系统定期将“待转单位睡眠户清单”中确认的单位睡眠户资金纳入（）科目核算。
中央财政汇缴专户日终余额为零。
财政零余额账户日终余额可不为零。
待转联行资金凭证（）使用。
网内联行系统业务负责按日逐笔勾对网内联行往来及联行待转资金账务的是（）。
预算单位零余额账户日终余额必须为零。中央授权支付业务发生退款的，经办行应及时在（）通过重客系统，将资金从零余额账户退回总行。
资信证明开立时，帐户、存款余额、授信额度以及抵/质押情况原则上应统一以证明书签发（）日终时点数为准。
中心内往来业务资金清算，遵循ABIS（）的清算模式，日终时由系统自动完成资金清算及账务处理。
资金清算遵循ABIS“自下而上、逐级滚动、轧差清算、自动记账”的清算模式，日终时由系统自动完成资金清算及账务处理。
电子联行的各清算分中心和总中心之间每天清算电子联行存欠时，用“电子清算资金往来”科目核算。营业终了将______、______科目余额分别对清后______本科目，该科目余额______反映。
拆入社归还潮解拆借资金系统自动记账的会计分录为：借：待转联行资金-大额支付来账待转户贷：大额支付来账户。（）
待转联行资金科目属负债类，余额在贷方反映。（）
当电子回单自动记账涉及的内部账户余额不足时，电子回单记账状态为自动记账中。当日日终时内部账户余额仍不足，系统自动将记账状态改为“4-自动记账失败”，需由业务人员次日进行__处理（）
财政零余额账户不得提取现金，日终余额原则上为零（）
预算单位零余额账户日终余额可不为零。（)
