已知市场组合的期望收益率为15%,无风险收益率为5%,某项金融资产的β值为0.5,则该项金融资产的期望收益率为( )。
企业2007年末某项无形资产的账面余额为100万元,累计摊销20万元;该企业对此项无形资产采用直线法摊销,摊销年限为10年。2007年末进行减值测试后计提减值准备10万元,原预计摊销年限不变。如果不考虑其他因素的影响,该项无形资产2008年的摊销金额为()万元。
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有()。
假定无风险收益率为6%,市场平均收益率为16%,某项投资的β系数为1.25,该投资的期望收益率为()。
关于单项资产的β系数,下列说法中正确的有()。
已知市场组合的期望收益率为15%,无风险收益率为5%,某项金融资产的β值为0.5,则该项金融资产的期望收益率为( )。
影响单项资产β系数的因素有()。
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有()。
在资本资产定价模型中,β系数表示()。
单项资产的β系数可以衡量单项资产( )的大小
按照资本资产定价模型,某项资产的风险收益率是等于该资产的β系数与市场风险溢酬的乘积。()(1.0分)
当某项资产的β系数=1时,下列说法不正确的是
单项资产的β系数可以衡量单项资产( )的大小
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有( )
由资本资产定价模型可知,影响某项资产必要报酬率的因素有()。
假定无风险收益率为8%,市场平均收益率为16%,某项投资的β系数为1.5,该投资的期望收益率为()。
已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产β系数为2,则下列说法中正确的是:()。
影响压弯构件整体稳定计算式中的等效弯矩系数βmx取值的因素是()。
下列是套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,其中说法正确的是()。Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性;Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释;Ⅲ.套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期;Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源
影响投资组合β系数大小的因素包括()
9、影响某项控制相关的风险的因素不包括()。
7、7.关于某股票或股票组合的β系数,下列说法中正确的是()。 A.如果某股票的β系数为0.5,表明它的风险是市场组合风险的0.5倍 B.β系数可能为负值 C.投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数 D.当某资产的β系数大于1时,说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度