对于固定利率支付方来说,在利率互换合约签订时,互换合约价值()。
小额支付系统的通存通兑进行资金汇划时,是否需要事先签订协议?()
某银行签订了一份期限为10年的利率互换协议,约定支付3.5%的固定利率,收到6个月期LIBOR利率,但是当6个月期LIBOR利率高于7%时,则仅有60BP的利息收入。这份协议可拆分为()。
投资者投资于某固定利率债券,则在投资时就确定到期时未来现金流的数量。
货币互换明确了利率的支付方式,不能确定汇率。
远期利率协议是指按照约定的名义本金,交易双方在约定的未来日期交换支付( )的远期协议。 Ⅰ.浮动利率 Ⅱ.固定利率 Ⅲ.实际利率 Ⅳ.名义利率
远期利率协议是指按照约定的实际本金,交易双方在约定的未来日期交换支付浮动利率和固定利率的远期协议。()
如果未来利率上升,远期利率协议的买方实际支付的利率水平为协议利率。()
()是指交易双方通过签订互换协议,同意在未来一定期限内交换一定现金流或资产的交易。
利率互换是指交易双方为互换以不同货币表示、不同利率基础计算的现金流而签订的一种协议
利率掉期交易指交易双方同意在某一特定期间内,以特定的()为基准,在未来每个支付日互换不同形式利率的行为。
根据下面资料,回答问题 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当前利率期限结构如表2―7所示。表2-7利率期限结构表(一) 该投资者支付的固定利率为() https://assets.asklib.com/images/image2/2017051509022876201.jpg
交易双方依据预先约定的协议,在未来确定的期限内,相互交换一系列现金流或者支付的交易是()。
互惠信贷协定亦称货币互换安排,是一成员国在国际收支发生困难或预计要发生困难时,同IMF签订的一种备用借款协议。协议通常包括可借用款项的币种、额度、利率、使用期限和分阶段使用的规定等。( )
远期利率协议是指按照约定的名义本金,交易双方在约定的未来日期交换支付浮动利率和固定利率的远期协议()
19、利率互换的浮动利率是按每次现金流交换日当天的浮动端市场利率确定的。
利率互换一般情况下是双方同意在未来一定期限内,对相同的名义本金交换双方的未来现金流,一般是()和()计算的两种现金流的交换。
签订利率互换合约时的互换估值要确保()。
如果公司需要将固定利率的负债变为浮动利率负债,他在签署的利率互换中支付浮动利率,获得固定利率。()
根据股票收益互换协议约定,交易双方在未来特定时间以()为基础确定与股价挂钩的浮动收益和固定收益
某公司持有一项固定利率公司债券,为防止因市场利率上升影响其市场价值,公司签订一份相同期限的利率互换协议。该套期类型属于()。
我行某分行的客户要在澳洲进行生产投资,需要1000万澳元。但是其进行澳元贷款有一定困难,且融资成本较高。该客户在境内进行美元融资相对较为容易。目前,美元1年期浮动贷款利率3MLibor+300bp,固定贷款利率6.0%;澳元1年期浮动贷款利率3MAUDLibor+290bp,固定贷款利率5.0%。已知该客户与我会签订的利息互换方式为支付固定利息,获得浮动利息,那么该客户每个季度可从我行得到利息()
假设某公司两年前以固定利率10.26%发行了5年期债券,但预期未来利率下降,因此同时签署了一项以10.08%固定利率收入对LIBOR支付的5年期利率互换协议。两年后,该公司预期利率已经到了历史地位,又签署了一个三年期的利率互换协议,支付9.25%固定利率,获得LIBOR浮动利率。关于此下列说法正确的是
远期利率协议的买方希望利率水平确定在自己愿意支付的水平上,如果利率(),他将以从卖方获得的差额利息收入来弥补实际筹资所需要增加的利息费用;如果利率(),他在实际筹资中所减少的利息费用也将为支付给卖方的差额利息所抵消。