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下列关于基金相对收益的说法中,错误的是( )。
A . 基金不能以创业板指数或医药生物行业指数作为业绩比较基准
B . 事先确定的业绩比较基准可为基金经理投资管理提供指引
C . 事后业绩评估时可比较基金的收益与比较基准之间的差异
D . 基金的相对收益是基金相对于一定的业绩比较基准的收益
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关于证券投资基金投资收益的归属,下列说法错误的是()。
A . 基金投资收益在扣除基金承担的费用后的盈余全部归基金投资者所有
B . 基金管理人只能按规定收取一定的管理费,不参与基金收益分配
C . 基金投资收益依据投资者所持有的基金份额比列进行分配
D . 基金投资收益依据投资管理人的投资业绩按一定比例分配给基金管理人
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关于货币市场基金利润分配的特殊规定下列说法错误的是()。
A . 货币市场基金当日申购的份额当日即可享有基金的分配权益
B . 货币市场基金当日申购的份额自下一个工作日起才享有基金的分配权益
C . 货币市场基金可以在合同中约定收益分配的方式为红利再投资
D . 对于每日按面值进行报价的货币市场基金应当每日进行收益分配
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下面关于基金利润(收益)的分配方式的描述,正确的是( )。
A . 基金利润(收益)分配通常有两种方式:一是分配现金,这是最普遍的分配方式;二是分配基金份额
B . 封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%
C . 封闭式基金的分红方式有现金分红和分红再投资转换为基金份额两种
D . 货币基金投资者于周一赎回或转换转出的基金份额享有周六、周日和周一的利润
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下列关于开放式基金的利润分配说法错误的是()。
A . 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值
B . 每一基金份额享有同等分配权
C . 基金合同中不能规定每年基金利润分配的最低比例
D . 基金的利润分配应按投资者持有基金份额数量的多少进行利润分配
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下列关于基金绝对收益中时间加权收益率计算说法错误的是( )。
A . 基金可能包含多个不同的证券,每个证券发放红利或利息的时间都不一样
B . 基金的投资者在区间内会有申购和赎回,带来更多的资金进出
C . 时间加权收益率的计算方法,将收益率计算区间分为子区间,每个子区间可以是一天、一周、一个月等
D . 用时间加权收益率的计算时,遇到基金的申购、赎回与分红等资金进出时会影响收益率的计算
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关于基金收益分配的说法中,不正确的是( )。
A . 封闭式基金当年利润应首先当年的分配,然后弥补上一年的亏损
B . 开放式基金需在合同中约定每年基金收益分配的最多次数和基金收益分配的最低比例
C . 开放式基金分红主要有现金分红和分红再投资转换为基金份额两种形式
D . 对于每日按照面值进行报价的货币市场基金,可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资,并应当每日进行收益分配
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关于股权投资基金收益分配,下列说法错误的是( )。
A . 股权投资基金的市场参与主体主要包括投资者、管理人和第三方服务机构,就收益分配而言,则主要在投资者与管理人之间进行。
B . 股权投资基金的收入主要来源于所投资企业分配的红利以及实现项目退出后的股权转让所得。
C . 股权投资基金的管理人通常不参与基金投资收益的分配。
D . 全部投资者获利本金返还之后,剩余部分即为基金利润。
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下列关于封闭式基金的利润分配,说法错误的是()。
A . 封闭式基金的收益分配,每年不得少于一次
B . 封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%
C . 基金收益分配后基金份额净值不得高于面值
D . 封闭式基金只能采用现金分红
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有限合伙型私募股权投资基金中关于收益分配说法错误的是( )。
A . 在收益分配顺序上普通合伙人优先于有限合伙人
B . 管理分红可以接照总体利润计算。也可以按每个项目单独计算
C . 特定项目实现之前.所有收益归有限合伙人
D . 有限合伙型私募基金与公司型私募基金收益分配存在差别
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关于基金收益分配原则,下列论述准确的是()。
A . 分配比例不得低于基金净收益的80%
B . 采取现金分配时,每年至多一次
C . 分配后基金份额净值不能低于面值
D . 可以采用分配基金单位形式
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在基金收益分配的方式中,下列表述错误的是( )。
A . 基金收益分配方式有两种,一种是按基金分配,另一种是按单一项目分配。
B . 按基金分配,是指投后退出的所有资金首先用于返还全体投资者的出资本金,以及事先约定的优先收益后,基金管理人才参与超额收益的分配。
C . 按基金分配的模式下,针对每一笔投后退出收入,管理人都参与收益分配。
D . 针对按照单一项目分配的模式,为了保障投资者的利益,股权投资基金通常设置回拨机制。
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关于基金绝对收益的说法中,错误的是( )。
A . 几何平均收益率能反映投资者的真实收益情况
B . 用基金单位净值计算收益率时,不需要考虑分红
C . 期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额
D . 对于时间加权收益率来说,基金的申购、赎回与分红等资金进出不影响收益率的计算
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关于开放式基金收益分配,以下表述错误的是()。
A . 投资者可选择分红再投资转换为基金份额
B . 分红再投资通常是将应分配的利润折算为基金份额
C . 投资者没有选择分红方式的,基金管理人可以为投资者选择分红方式
D . 现金分红是开放式基金最普通的分红方式
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根据《证券投资基金运作管理办法》的规定,下列关于封闭式基金收益分配说法错误的是()。
A . 每年不得少于一次
B . 不得低于基金年度已实现利润的90%
C . 一般采用现金方式分红
D . 应当首先进行分配,再弥补上一年的亏损
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下面关于基金利润(收益)的分配方式的描述,正确的是()。
A . A.基金利润(收益)分配通常有两种方式:一是分配现金,这是最普遍的分配方式;二是分配基金份额
B . B.封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%
C . C.封闭式基金的分红方式有现金分红和分红再投资转换为基金份额两种
D . D.货币基金投资者于周一赎回或转换转出的基金份额享有周六、周日和周一的利润
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下列关于货币市场基金的收益分配的说法中,正确的有()。 Ⅰ.对于每日按照面值进行报价的货币市场基金,可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资,并应当每日进行收益分配 Ⅱ.投资者于周五申购或转换转入的基金份额享有周五和周六、周日的收益 Ⅲ.货币市场基金每周五进行收益分配时,将同时分配周六和周日的收益 Ⅳ.每周一至周四进行收益分配时,需对当日和下一个工作日收益进行分配
A . Ⅲ、Ⅳ
B . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C . Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D . Ⅰ、Ⅲ
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下列关于《货币市场基金监督管理办法》的规定,说法正确的是()。Ⅰ.对于每日按照面值进行报价的货币市场基金,可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资,并应当每周进行收益分配Ⅱ.对于每日按照面值进行报价的货币市场基金,可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资,并应当每日进行收益分配Ⅲ.当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益Ⅳ.当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的
A.Ⅰ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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下列关于公司型股权投资基金的收益分配的说法,错误的是()。
A.有限责任公司型股权投资基金的投资者一般按其实缴出资比例进行收益分配
B.股份有限公司型股权投资基金一般按股东实际持股比例进行收益分配
C.在实际操作中,可以通过公司章程对股权投资基金的分配比例等事项作出灵活的约定
D.有限责任公司和股份有限公司严格按照实缴比例或实际持股比例进行收益分配
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关于交易兼申赎型场内货币市场基金,下列说法错误的是。()A.计息规则:T日申购或买入,T+1日享受收益
关于交易兼申赎型场内货币市场基金,下列说法错误的是。()
A.计息规则:T日申购或买入,T+1日享受收益
B.计息规则:T日赎回或卖出,T+1日享受收益
C.交易规则:T日买入,T日可赎可卖,T日卖出,资金T日可用,T+l日可取
D.交易规则:T日申购,T日可卖可赎,T日赎回,资金T日可用,T+l日可取
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以下关于按单一项目收益分配的说法,正确的是()。Ⅰ.按单一项目分配收益,每个投资项目退出后,退出资金先向投资者分配,直至分配金额达到投资者针对该退出部分对应的投资本金Ⅱ.满足约定条件后,基金管理人针对每笔投资后退出收入都参与收益分配Ⅲ.若基金无追赶机制,则最后的剩余资金按照约定的分配比例Ⅳ.按单一项目分配收益,每个投资项目退出后,退出资金先向投资者分配,直至
A.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅰ.Ⅱ
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以下关于合伙型股权投资基金的收益分配说法错误的是()
A.如果合伙协议未约定的,可以由合伙人协商决定
B.如果合伙人经过协商仍未能作出决定的,可由各合伙人按照实缴的出资比例进行分配
C.无法确定出资比例的,由各合伙人平均分配
D.无法确定出资比例的,由管理层决定分配
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下列关于股权投资基金业绩评价方法的说法中,正确的是()。Ⅰ.总收益倍数(TVPI)反映了投资人的账面回报水平Ⅱ.已分配收益倍数(DPI)反映了投资资金的时间价值Ⅲ.只要基金还在运营中,基金业绩评价指标的计算结果通常也会处于变化中Ⅳ.内部收益率(IRR)体现了投资人现金的回收情况
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ
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以下关于股权投资基金的说法正确的是()。Ⅰ. 股权投资基金的估值本质上往往带有主观性Ⅱ. 股权投资基金在运作过程中,可能会产生相关的费用Ⅲ. 股权投资基金的存续期限较长Ⅳ. 股权投资基金有先返还投资本金后返还收益的分配顺序
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ