开放式基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。（）
目前管理人报酬、托管费和销售服务费是按资产净值的一定比例计提支付的，在计算基金资产净值时已经将费用扣除，所以大部分（ ）基金投资者对此并不太敏感。
根据《开放式证券投资基金试点办法》，共同基金管理费按前一日的基金资产净值的（）年费率计提。
下列描述中，适于描述开放式基金的有____个，适于描述封闭式基金的有____个。（ ）（1）基金的资金规模具有可变性（2）在证券交易所按市价买卖（3）现金分红、再投资分红（4）受益凭证可赎回（5）单位资产净值每周至少公布一次（6）投资者欲买入基金时，只有向基金管理公司或销售机构申购这一种渠道
开放式基金单位净值＝总资产/基金单位总数。（）
投资者在买卖封闭式基金时，在基金价格之外要支付手续费；投资者在买卖开放式基金时，则要支付申购费和赎回费。（）
开放式基金（）公布基金单位资产净值。
开放式基金单位的申购价格包括资产净值和一定的附加费用。（）
开放式基金（ ）公布基金单位资产净值。
目前管理人报酬、托管费和销售服务费是按资产净值的一定比例计提支付的，在计算基金净值时已经将费用扣除，所以大部分（ ）类基金投资者对此并不太敏感。
下列关于开放式基金的说法中，正确的是（）。 ①开放式基金的份额和规模是不固定的，也没有固定的存续期 ②一般而言，绝大部分的开放式基金不上市进行交易 ③开放式基金的买卖价格是由单位份额的资产净值决定的 ④开放式基金在投资组合上须保留一部分高流动性的投资工具
下列描述中，适于描述开放式基金的有____个，适于描述封闭式基金的有____个。（ ）（1）基金的资金规模具有可变性 （2）在证券交易所按市价买卖 （3）现金分红、再投资分红 （4）受益凭证可赎回 （5）单位资产净值每周至少公布一次 （6）投资者欲买入基金时，只有向基金管理公司或销售机构申购这一种渠道
开放式基金单位净值，应当按照（）闭市后的基金资产净值除以当日基金单位的余额数量计算。
经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位净值，是计算基金单位转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。
封闭式基金的价格主要受基金单位资产净值的影响；开放式基金的价格则主要取决于市场供求关系。
开放式基金应当保持不低于基金资产净值（）的现金或者到期日在1年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项，但中国证监会规定的特殊基金品种除外。
开放式基金的赎回采用（）原则，赎回的金额以开放日的基金单位资产净值为基础计算。
货币市场基金投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例，合计不得超过基金资产净值的（）。因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述比例的，基金管理人应当在（）个交易日内调整完毕。
申请设立开放式基金须在人才技术设施上能保证每周不少于（）次向投资者公布基金资产净值和赎回价格。
某开放式基金 2011年 3月 23日净值为 1.2元， 2011年 3月 24日净值为 1.25元，王先生于 2011年 3月 24日在农业银行柜台的购买了 10000份基金单位，不考虑申购费，王先生需支付()元购买基金。
某开放式基金资产净值为1亿元，股票市值为2000万元，准备持有到期的债券市值为5000万元，投资定期存款3000万元，现金类资产占基金净值比例为（）
