()指倒起息交易,是指补做系统当前日期之前的资金交易,做此类交易有时间限制,倒推日不得早于交易涉及账户的上一笔资金交易日期,且不可跨批量结息(结罚息)交易执行的交易。
清算备付金账户按季结息,每季末20日批量结息,()日系统自动进行双边入账处理,并产生批量记账凭证。
批量结息后,指定专人检查通用核算户利息清单与利息凭证,应审核()。
各支行应于每季度()通过“批量结息打印”交易打印自动结息的结息清单。
短期贷款,每()二十日为结息日,下一工作日营业开始列帐
法人透支账户每日计提应收利息,()批量结息
对公活期存款账户、个人支票结算户必须打印结息凭证。
每月20日日终后,系统批量进行计提应付利息并生成应付利息余额表,营业机构在计提后第一个工作日进行打印核对。
手工计息时所计利息应计入结息日次日账,次日为非工作日的,利息转账作为结息日后首工作日当日业务,但应对计息积数进行调整。
营业机构于结息日后的()工作日打印批量结息资料。
手工计息时所计利息应计入结息日当日账,当日为非工作日的,利息转账作为结息日后首工作日当日业务,但应对计息积数进行调整。
在每个定期结息日,系统在日终时自动结息处理。营业网点于结息日(季末月20日)后的()打印批量结息资料。
营业机构于结息日后的第()个工作日打印批量结息资料,包括结息凭证(结息清单)及利息回单(利息回单可由上级行集中打印),核对结息凭证(结息清单)与利息清单,内部核算账户应核对利息清单与利息凭证,抽查审核部分账户结计的利息和账务是否正确。
批量结息打印交易支持批量打印贷款利息清单,每笔打印两张,加盖办讫章后()。
运营主管()做好存、贷款利息计提情况检查。()存款利息计提后的第一个工作日,对应付利息计提清单和结息情况审核确认。
新系统中,活期存款倒起息不得早于一个结息季度,即不能早于()。
存款结息后的第一个工作日,营业机构对应付利息计提清单和结息情况审核确认。
批量结息需打印批量结息清单和客户利息回单,不需打印记账凭证.
批量结息时,结息日,取月供表的扣款金额,从还款账户进行扣收()
在人民银行开立准备金存款账户的代理国库的上级管理行应在每结息日后的()个工作日内,汇总本行各代理国库的国库存款计息积数
营业机构销记、退回贷款利息的,应经有权部门(或有权人)审批。因贷款利率值、结息周期等设置错误造成利息结计、收回错误,需要退回或销记利息的,由信贷人员提出书面申请(格式自定),营业机构负责人签字审批,经会计主管审核无误后进行退回、销记处理。因利率值、结息周期等修改错误或业务系统处理异常造成利息结计、收回错误,需要退回或销记利息的,由差错柜员或会计主管提出书面申请(格式自定),经营业机构负责人签字审批
对于批量结息和扣款等批量账务处理,扣收借款人或保证人等账户资金的,柜台人员可使用交易为客户打印回单()
我行作为资产服务机构,转让日后,已证券化资产的利息匡计与结息(归属于证券化资产池的),我行不做账务处理()
邮政活期储蓄人民币存款采用按期结息方式,储蓄机构于()办理结息工作