套期保值者进行期货交易的目的是规避价格风险,利用期货与现货盈亏相抵保值。()
套期保值的基本做法是:在现货市场买进或卖出某种金融工具的同时,做一笔与现货交易()的期货交易。
期货价差实际上就是套期保值中常提到的基差。()
利用期货工具进行套期保值操作,要实现风险对冲,必须具备的条件有()。
某糖厂在进行卖出套期保值时,基差从-200/吨变动到-100/吨,则该厂商在期货市场和现货市场盈亏相抵后的盈利情况为()。
当买入套期保值时,基差走弱,期货市场和现货市场盈亏完全相抵,实现完全套期保值。()
某加工商为了避免大豆现货价格风险,在大连商品交易所做买入套期保值,买入10手期货合约建仓,基差为—20元/吨,卖出平仓时的基差为—50元/吨,该加工商在套期保值中的盈亏状况是()。
套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产()的期货合约,从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制,以规避价格波动风险的一种交易方式。
套期保值能够起到风险对冲作用,其根本的原理在于,期货价格与现货价格受到相似的供求等因素影响,到期时两者的变动趋势()。
当买入套期保值时,基差走弱,期货市场和现货市场盈亏不能完全相抵,存在净损失,不能实现完全的套期保值。()
当卖出套期保值时,基差走弱,期货市场和现货市场盈亏完全相抵且有净盈利,实现完全套期保值。()
以下金融工具可用于套期保值的是() ①期权;②期货;③国债;④股票。
国际贸易中的套期保值,是将期货交易与现货交易结合起来进行的一种市场行为,套期保值者在期货市场上可以从事的两类交易是()。
用期货等衍生金融工具进行套期保值,属于哪一类风险应对手段
某加工商为了避免大豆现货价格风险,在大连商品交易所做买人套期保值,买人10手期货合约建仓,基差为-20元/吨,卖出平仓时的基差为-50元/吨,该加工商在套期保值中的盈亏状况是()元。
某加工商为了避免大豆现货价格风险,在大连商品交易所做买入套期保值,买入10手期货合约建仓,基差为-20元/吨,卖出平仓时的基差为-50元/吨,该加工商在套期保值中的盈亏状况是()元。
某加工商为避免大豆现货价格风险,做买入套期保值,买入10手期货合约建仓,基差为-20元/吨,卖出平仓时的基差为-50元/吨,该加工商在套期保值中的盈亏状况是()。
某进口商为了避免小麦市场上的现货价格风险,在期货市场上进行套期保值交易,该进口商做买入套期保值,买入10手期货合约进行建仓,基差为-20元/吨。该进口商卖出平仓时的基差为-50元/吨,则该进121商在套期保值交易中的盈亏状况为()元。
某加工商为了避免大豆现货价格风险,在大连商品交易所做买入套期保值,买入10手期货合约建仓,基差为-20元/吨,卖出平仓时的基差为-50元/吨,该加工商在套期保值中的盈亏状况是()。
4月份,某空调厂预计7月份需要500吨阴极铜作为原料,当时铜的现货价格是每吨53000/吨,因目前仓库库容不够,无法现在购进。为了防止铜价上涨,决定在上海期货交易所进行铜套期保值期货交易,当天7月份铜期货价格为53300元/吨。到了7月1日,铜价大幅度上涨,现货铜价为56000元/吨,7月份铜期货价格为56050元/吨。如果该厂在现货市场购进500吨铜,同时将期货合约平仓,则该空调厂在现货市场及期货市场的盈亏是()。
要实现“风险对冲”,在套期保值操作中应满足以下()条件
要实现“风险对冲”,在套期保值操作中应满足:期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应()
某大豆经销商做卖出套期保值,建仓时,卖出10手期货合约,基差为-30元/吨,买入平仓时的基差为-50元/吨,则该经销商在套期保值中的盈亏状况是()。(大豆期货10吨/手)
某加工商为了避免大豆现货价格风险,在大连商品交易所做买入套期保值,买入10手期货合约建仓,基差为—20元/吨,卖出平仓时的基差为—50元/吨,该加工商在套期保值中的盈亏状况是()