外币兑回业务流程如下 1.接收客户证件,原结汇水单(超限额的)等 2.对客户提供的证件、单据等进行审核 3.审核通过后登录外汇局结售汇系统录入相关外币兑回交易信息 4.登录银行外汇系统录入外币兑回交易信息 5.打印单据,交客户签字,柜员加盖戳记 6.交付客户相关证件和单据等,银行留存相关单据等。 顺序正确的是()。
不能生成凭证的单据是()。
售汇流程 1.接收客户证件、单据、材料等 2.登录外汇局个人结售汇系统审核年度总额使用情况,审核通过后录入相关售汇交易信息 3.登录银行外汇业务系统录入售汇交易信息 4.对客户提供的证件、单据、材料等进行审核 5.打印单据,交客户签字,柜员加盖戳记 6.交付客户相关证件和单据等,银行留存相关单据等。 以下顺序正确的是()
应收管理子系统期末对账时,会对()单据或业务进行是否存在未生成凭证单据的检索。
()对货源申请表进行评审,根据评审后的具体发货型号和数量在SAP系统录入生成销售单据或调拨单据,并将审批后的申请表传真到物流管理部运输管理科安排发货。
进行财务核算时,当进行了()操作后,本期系统将不能再录入记账凭证。
代理付款行向出票行进行汇票查询时,如果录入信息有误,不能通过系统进行错误自纠,只能再次办理汇票查询。()
个人结汇业务涉及的流程有 1.接收客户证件、单据、材料等 2.对客户提供的证件、单据、材料等进行审核 3.登录银行外汇业务系统录入结汇交易信息 4.登录外汇局个人结售汇系统审核结汇年度总额使用情况,审核通过后录入相关结汇交易信息 5.打印单据,交客户签字,柜员加盖戳记 6.交付客户相关证件和单据等,银行留存相关单据等。 那以下流程顺序正确的是()。
总账管理子系统中,可以联查以下()系统生成凭证的单据。
柜员使用“汇兑汇出”交易录入,对于省辖系统内业务,只能选择()渠道,交易完成系统自动生成前端流水号,将凭证交复核员进行复核。
对于根据审票结果需要人工生成回执,或因系统自动生成成功回执失败而需人工处理的提入借记票据业务,付款人开户网点柜员启动“4760电子汇划往来账清单凭证打印―()交易,打印,按照相关规章制度确定是否受理或拒绝。
固定资产的卡片录入完毕且生成了相关凭证,固定资产卡片就不能做修改了。
所有的供应商往来凭证全部由应付款系统生成,其他系统不再生成这类凭证。()
进货验收冲销功能描述本模块用于加油站冲销录入错误的内部配送()、()进货单据和库发配送(非加油机销售)进货单据。进货冲销操作不需要单独班次执行,正常业务班次即可录入,但仅能冲销当前业务日期以前的进货单据。进货冲销操作会自动生成红字负数冲销单据,要撤销冲销操作,进入进货录入页面,删除生成的冲销单据即可。
通过增加票据而同时自动生成的付款单,无需与相应的应付单据进行核销。( )
由应付系统生成的凭证传递到账务系统后,不能在账务系统中对其进行修改或删除的操作。( )
判断题 (1)应收系统中生成的凭证必须在总账系统中过账。() (2)销售发票只能由销售合同下推生成,不能直接录入。()
对于采购管理系统中生产的应付单据,在应付管理系统中必须再次录入。()
36、在应收款系统中,红票对冲不能实现客户的红字应收单据与其蓝字()与付款单之间进行冲抵的操作。
信贷管理系统中,在合同拟制阶段,不能对非本阶段录入的担保信息进行修改,仅能对本阶段追加录入的担保信息进行修改操作()
在应付款管理系统中,在付款单录入界面执行单据审核后,可以直接进行核销处理,也可以在“核销处理”中进行核销。()
12、如果应付款系统中生成的凭证已经在总账系统中记账,又需要对形成凭证的单据进行修改,则可以删除凭证,然后对原始单据进行其他操作后再重新生成凭证。()
公司代办的银行承兑后,项目票证付款单据生成凭证所涉及的会计科目有()
在生产经营决策管理系统中采用手工生成入库单据时,在模块中单击“增加”按钮,添加入库商品信息后,单击“增加一行”,完成入库单据的录入()