某企业出口铝材,人民币报价为15000元/吨,现改用美元报价,其价格应为多少?(即期汇率USD1=RMB6、8310―6、8380)
某企业在2008年4月10日以10美元/件的价格出售100万件某商品,该商品的成本为人民币14元/件(当日汇率是1美元兑换人民币6.99元)。半年后的10月份又同样价格和成本出售了100万件商品(当时的汇率是1美元兑换人民币6.88元)。半年后该企业所获得的利润情况是(以人民币计算)是()
某国内出口商3个月后将收到100万美元货款。美元兑人民币的即期汇率为6.1150/6.1170,3个月期的远期点报价为90/80,若出口商不进行套期保值,()元人民币。
某日国际金价为1240美元/盎司,当日美元人民币汇率为1:6.8,据此当日国内黄金报价约为()元/克
国内某出口企业在3月3日与美国客户签订了总价为1000000美元的食品出口合同,付款期限为1个月,双方约定到期时按即期利率支付货款,签约时的即期汇率为1美元=6.5412元人民币。由于担心人民币在此期间升值带来不利影响,该企业决定利用外汇远期交易规避汇率风险。假设3月3日,银行1个月远期美元兑人民币报价为6.5477/6.5865,一个月后,与企业的预期一致,人民币出现了升值,即期汇率已升至6.4639。不进行套期保值相比,企业通过套期保值增加()
客户需要用美元买日元,市场报价USD/JPY=99.86/89,如果银行需要维持40点的利润,那么报给客户的价格应该是()。
某进出口贸易公司为防范汇率风险,若当前美元/人民币的汇率为6.5095,1个月后美元升值可能给公司带来汇率风险,于是该公司决定向银行买入一笔1000万美元的人民币无NDF报价如下所示: https://assets.asklib.com/images/image2/2017071915541797900.png 1个月后美元/人民币汇率变为6.6204,那么,到期时()
2010年5月3日,美国某公司从英国进口商品,需要在三个月后支付100万英镑,签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5256。3个月后,美国公司需支付货款,向银行询价得到的汇率报价为GBP1=USD1.5943。结算100万英镑需支付159.43万美元,与三个月前相比,要多支付6.87万美元。涉外企业有哪些方法可以管理上述风险?
根据下面的银行报价回答问题: 美元/日元153.40/50 美元/港元7.8010/20 请问某公司以港元买进日元支付货款,日元兑港元汇价是多少?
一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343(1M)近端掉期点为40.01/45.23(bp)(2M)远端掉期点为55.15/60.15(bp)作为发起方的某机构,如果交易方向是先买入、后卖出,则近端掉期全价为()。
某企业进口商品人民币报价为11000元/件,现改用美元报价,应为多少?(即期汇率USD1=RMB6、8310―6、8380)
企业在银行申请汇出瑞典克朗,但由于该行无法为企业开立瑞典克朗账户,只能通过企业美元账户办理,具体流程是先用人民币购买美元汇入美元账户,再将美元提出兑换为瑞典克朗直接汇出,则申报币种应选择:()
已知某投资者卖出一份3个月期人民币无本金交割远期合约(NDF),合约报价为1美元兑6.1155人民币,面值为200万人民币。假设一年后美元兑人民币的即期汇率为6.2035,则投资者()
国际黄金金价是以“美元/盎司”为报价单位的,某日国际金价为985美元/盎司,当日美元兑人民币汇率为1美元=6.8元人民币,那么当日金价换算成“人民币元/克”应为()元/克。
一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343(1M)近端掉期点为40.00/45.00(bp)(2M)远端掉期点为55.00/60.00(bp)作为发起方的某机构,如果交易方向是先买入、后卖出。远端掉期全价为()
根据银行报价: 美元/瑞典克朗6.998 0/6.998 6 美元/加拿大元1.232 9/1.235 9 请问某中加合资公司要以加拿大元买进瑞典克朗,汇率是多少?
乙公司以人民币为记账本位币,对外币交易采用交易日的即期汇率折算。6月1日,以人民币购汇100万美元,当日银行的美元买入价为1美元=6.50元人民币,中间价为1美元=6.60元人民币,卖出价为1美元=6.70元人民币。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,回答以下问题。将人民币兑换成外币时所产生的汇兑收益是()
两家银行USD/CNY报价分别为:A银行6.1500~6.2100,B银行6.1600~6.2150,小明为出国留学准备购买2万美元,他至少需要人民币()
根据下面的银行报价回答问题: 美元/日元153.40/50 美元/港元7.801 0/20 请问某公司以港元买进日元支付货款,日元兑港元汇价是多少?
一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343。(1M)近端掉期点为40.00/45.00(bp),(2M)远端掉期点为55.00/60.00(bp)。作为发起方的某机构,如果交易方向是先买入、后卖出。则近端掉期全价为______,远端掉期全价为______。()
某企业客户欲将100万美元货款办理即期结汇并向我行询价,此时我行新一代系统中牌价显示为“现汇买入价6.7793,现汇卖出价6.8072”,若对该客户执行在牌价基础上浮动50个点的优惠,则我行可对客户报价为6.8022()
王先生是一家中国公司的财务经理。该公司新近在日本市场进展了较大的拓展,并且希望能获得固定利率的日元资金。最近,王先生去伦敦与一些银行讨论了他可以选择的融资方式,他发现他的公司可以以LIBOR+0.125%每季度调整一次的利率获得银行辛迪加美元货款;一家日本银行提议他发行欧洲债券,考虑到各种费用后,4年期日元债券的本钱为6.55%;第三种可能是从中国政府的出口信货机构获得优惠利率8%的固定利率美元资金。回国后,王先生得到了几家银行4年期互换报价(假定中国已开展了金融互换业务),他获得最好报价是:①美国政府债券利率+0.7%互换成6个月LIBOR。②美元3个月LIBOR+0.05%互换成美元6个月的LIBOR。③美元6个月LIBOR互换成6.80%的日元固定利率。当时,4年期美国政府债券回报率是7.70%。现在请你帮王先生将互换与他的融资选择联系起来,使他的融资本钱可比,然后找出—个最廉价的获得固定利率日元资金的方法。
假设某年年初一揽子消费品的人民币报价为RMB16200,美元报价为USD1940,该年度中国的CPI为6.42%,美国的CPI为4.31%,根据购买力平价理论,人民币对美元的年初、年末汇率用直接标价法应分别为()
A企业记账本位币为人民币,外币业务采用交易发生日的市场汇率核算,按月计算汇兑差额。2019年5月31日银行存款为30000美元,当日市场汇率为1美元=6.30元人民币。6月10日从中国银行购入10000美元,当日中国银行美元卖出价为1美元=6.80元人民币,市场汇率为1美元=6.50元人民币。6月30日市场汇率为1美元=6.60元人民币。A企业6月份因银行存款产生的汇兑收益为()元人民币。