某公司获得一笔浮动利率贷款，金额为1000万美元，每季度支付一次利息，利率为3个月LIBOR。公司担心在今后2年内市场利率水平会上升，于是购买了一项利率上限，有效期2年，执行价格为5%，参考利率为3个月LIBOR，期权费率为1%，公司支付的期权费用金额为10万美元。每年以360天计算，每季度以90天计算。若第一个付息日到来时LIBOR为5.5%，该公司获得的交割金额为多少？
一张5年期，票面利率10%，市场价格950元，面值1000元的债券，若债券发行人在发行一年后将债券赎回，赎回价格为1100元，且投资者在赎回时获得当年的利息收入，则提前赎回收益率为（ ）。
一张5年期，票面利率10%，市场价格950元，面值1000元的债券，若债券发行人在发1年后将债券赎回，赎回价格为1200元，且投资者在赎回时获得当年的利息收入，则提前赎回收益率为（ ）。
某施工企业从银行取得一笔借款500万元，银行手续费为0.5%，借款年利率为7%，期限2年，每年计算并支付利息，到期一次还本，企业所得税率为 25%，则在财务上这笔借款的资金成本率为（ ） 。
一张5年期，票面利率10%，市场价格950元，面值1000元的债券，若债券发行人在发行1年后将债券赎回，赎回价格为1200元，且投资者在赎回时获得当年的利息收入，则提前赎回收益率为（ ）。
某公司于3月10日投资证券市场300万美元，购买了A、B、C三种股票，分别投入100万美元，三只股票与S&P500的β系数分别为0．9、1.5、2.1。此时的S8LP500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失，公司决定做套期保值。若6月份到期的S&P500指数期货合约的期货指数为1450点，合约乘数为250美元，公司需要卖出（）张合约才能达到保值效果。
A银行的交易对手在场外市场交易上违约2千万美元，一年后A银行以1百万的成本回收了1千万美元。当时市场条件下的折扣率是10%，那么以下哪项是对清偿率最好的估计？（）
某项目建设期2年，运营期10年，总投资5亿元，建设期第一年完成投资60%，第二年完成投资40%。项目资本金占比30%，其余为银行贷款，假设该项目资本金和银行借款在建设期各年内均衡发生，借款利率5%，复利计息，每年计息一次，建设期不支付本金和利息。项目运营期初对项目进行评估，预计4年后会有一次大修，大修投资约500万元，项目计划积累一笔大修基金，收益率10%，每年末至少要存（）万元。
某中外合资经营企业注册资本为500万美元，合同约定分两次投入，合同约定折算汇率为1：8.15。中、外投资者分别于2007年1月1日和5月1日投入350万美元和150万美元。2007年1月1日、5月1日、5月31日和12月31日美元对人民币的汇率分别为1：8.10、1：8.20、1：8.14和1：8.05。假定该企业采用人民币作为记账本位币，外币业务采用业务发生日的即期汇率折算。该企业2007年年末资产负债表中“实收资本”项目的金额为人民币万元。
2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。若3个月后利率上涨至9%，期货合约的价格上涨至95点，投资者平仓后的盈亏为（）。
某投资者5年后有一笔投资收入10万元，设投资的年利率为10%，用复利的方法计算其投资现值为（）。
一张5年期，票面利率10%，市场价格950元，面值1000元的债券，若债券发行人在发行1年后将债券赎回，赎回价格为1200元，且投资者在赎回时获得当年的利息收入，则提前赎回收益率为（）。
乙公司的记账本位币为人民币，对外币交易采用交易日的即期汇率折算，按月计算汇兑损益。乙公司4月末外币应收账款余额100万美元，外币银行存款余额500万美元，乙公司5月份发生外币业务交易如下：（1）5月2日接受投资者投入资本100万美元，投资合同约定的汇率是1美元＝6.95元人民币，当日的即期汇率为1美元＝6.80元人民币。（2）5月10日企业将200万美元到银行兑换为人民币，银行当日的美元买入价1美
年利率为10%，已知10年后的一笔款是10000元，则这笔款的现值是（)。
美国某家庭于2005年购买住房时申请了一笔20万美元的贷款，贷款方式为“2/28”。第一年和第二年的年利率为7.5%，两年后的年利率调整为8.5%，则该家庭在第28个月的月还款额为()美元。
假设A公司有一笔5年期的年收益率为11%、本金为100万英镑的投资。如果A公司觉得美元相对于英镑会走强，简要说明A公司在互换市场上应如何操作。
远东公司系中外合资经营企业，其注册资本为800万美元，合同约定分两次投入，合同汇率为1：6．8。中、外投资者分别于2012年1月1日和2012年5月1日投入500万美元和300万美元。假定2012年1月1日、1月31日、3月31日和5月1日美元对人民币的汇率分别为1：6．72、1：6．69、1：6．64和1：6．60。假定该企业采用人民币作为记账本位币，外币业务采用业务发生日的即期汇率折算。该企业2012年末资产负债表中“股本”项目的金额为()万元人民币。
某跨国公司于2003年5月10日从欧洲货币市场筹措了一笔5年期的5000万美元的间接银团贷款,承担期是6个月(5月10日至11月10日止)并规定从贷款协议签订日后一个月开始支付承担费,承担费费率为0.25%。该跨国公司提款日期及金额如下:5月12日提取了1000万美元,6月5日提取了2000万美元,7月11日提取500万美元,8月8日提取700万美元。承担期结束日前尚有800万美元未提取,并自动注销。试计算该公司累计应付承担费金额。
已知10年后的一笔款是10000元，如年利率是10%，则这笔款的现值是（）。
大众汽车公司向花旗银行申请一笔5亿美元的银团贷款,以花旗银行为牵头行。贷款期限为10年,从第5年末开始分11次还款,每半年还款一次,附加利率为0.75%,管理费0.625%,代理费每年4万美元,杂费8万美元,承担费0.5%。如果协议签订后立即全额提款,不付承担费,试求这笔贷款的实际年限、实际附加利率、实际管理费率和实际代理费率。
（）假设利民工厂有一笔123600元的资金，准备存入银行，希望在7年后利用这笔款项的本利和购买一套生产设备，当时的银行存款利率为复利10%，该设备的预计价格为240000元。 要求：试用数据说明7年后利民工厂能否用这笔款项的本利和购买设备。（）某合营企业于年初向银行借款50万元购买设备，第1年年末开始还款，每年还款一次，等额偿还，分5年还清，银行借款利率为12%。 要求：试计算每年应还款多少？（）某人现在准备存入一笔钱，以便在以后的20年中每年年底得到3000元，设银行存款利率为10%。 要求：计算此人目前应存入多少钱？（）某人每年初存入银行50元，银行存款利息率为9%。 要求：计算第10年末的本利和为多少
某公司于3月10日投资证券市场300万美元，购买了A、B、C三种股票，分别投入100万美元，三只股票与S&P500的β系数分别为0. 9、1. 5、2.1。此时的S8LP500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失，公司决定做套期保值。若6月份到期的S&P500指数期货合约的期货指数为1450点，合约乘数为250美元，公司需要卖出()张合约才能达到保值效果。
某施工公司从银行获得一笔借款500万元，银行手续费为0.5%，借款年利率为7%，期限2年，每年计算并支付利息，到期一次还本，公司所得税率为25%，则在财务上这笔借款资金成本率为()。
一个公司有一个今天花费1000万美元，4年后收益1500万美元收益的投资项目。a.如果利率是11%，该公司应该实施这个项目吗？利率是10%、9%或8%时，情况又如何？b.你能指出盈利与不盈利之间准确的利率分界线吗？
