会计部门内部对账,对于当日发生的业务,会计部门应坚持每()核对的方式,确保账实、账账、账据、账款、账表和内外账务“六相符”。
汇划业务日终轧账时,轧账柜员使用“2419查询汇划发报汇总”交易,对本网点一天发生的汇划发报汇总情况进行统计、打印即可,不需要与实际原始汇划凭证的笔数、金额核对一致。
日终流水清单反映综合业务系统日终批处理后,该机构发生的所有业务流水明细,()应根据当日会计凭证及日终生成的转账凭证与日终流水清单逐笔勾挑核对,确保日终流水数据与当日科目日结单、日计表数据相符。
当日通过小额支付系统发出的,日终与人民银行对账时无确认结果的普通贷记业务,对账后系统批量在省资金中心和发出行生成()。
我省农村信用社系统对于“未知”的小额往账业务,自发出业务起需要经过()对账日系统批量产生“小额非实时待确认业务清单”。
需打印随业务发生当日会计凭证装订的账表有网点平账报告表(联机)、网点平账报告表(批量)()其他需要打印的资料。
九级主管当日所有业务操作完毕后,应打印“柜员日终平账报告表”并与记账凭证核对无误后,交()审查,其记账凭证及附件作所在营业机构会计凭证管理。
山东省农村信用社系统对于“未知”的大额往账业务,自发出业务起需要经过()个对账日系统批量产生“大额发出待确认业务清单”。
柜员在日终业务结束后,必须确保当日发生的()核对相符。
非清算日发生的业务在下一个()进行资金清算和日终对账。
我行与保险公司的系统对账由后台自动完成,双方发生单边账时以()方账务为准。
我行与保险公司的系统对账由后台自动完成,双方发生单边账时以()为准。主办行应每天用9022交易查询、打印:“主办行各主办项目日统计报表(本行主办的所有业务)”、“主办行???????日明细报表”(“???????”为合约号)和“Tulip/ABIS对账错误报表”,并与账户上实际入账明细进行核对。如不一致要及时联系经办行了解情况,并联系保险公司对保险公司方账目进行相应调整。
当日通过大额支付系统发出的,日终与人民银行对账时无确认结果的业务(报文人行处理状态为“未知”),对账后系统批量在省资金中心和发出行生成()。
对于银证转账,若日间出现单边账情况,则日终后()进行调整,保证两边账务准确、一致。
清算人员漏做()处理和()处理,应在次日日终对账处理阶段,先进行上日的业务处理。系统批量时,上日业务与当日业务一并清算。
第三方存管业务银证转账错账是指当日农业银行与证券公司进行银证转账对账结束后,由数据中心会同软件开发中心查找出的农业银行系统银证转账流水与DTS系统银证转账流水不符的单边账。
柜员在进行对账后,发现账务系统出现单边账时可在()交易时间通过相关交易进行抹账处理
营业网点柜员要对当日接收的小额支付系统来账业务及时处理;主动发起的小额往账业务必须及时查询业务状态,对于当日“退回待查”状态的业务进行冲正,对于“未知”状态的业务,经过()对账日后系统批量产生的“小额支付非实时待确认业务清单”,由省资金中心进行业务状态关注确认。
当日通过小额支付系统发出的,日终与人民银行对账时无确认结果的()业务,对账后系统批量在省资金中心和发出行生成小额支付系统非实时待确认业务清单。
柜员日终轧账,录入当日借贷方发生额后提交主机与登记簿核对,按提示打印(),轧账成功后,柜员状态为“已轧账”。
()、()在日终签退前,应按照相关规定做好账实核对、平账检查、清点审核等日终检查。
日终账款核对,轧计库存现金,与电脑账核碰无误后登记《库存现金及款项交接登记簿》,确保当日账平钱准、日清日结。登记簿应字迹清晰,金额修改黑笔划线并盖章确认。()
系统每日日终对核心结售汇流水与通过核心联动发送个人外汇业务监测系统的登记记录进行对账,列示不一致的异常交易。异常原因包括三类,其中,EXBS单边指()
采用自助终端收费方式时,应每日对自助交费终端收取的现金进行日终解款。每日对充值卡和银行卡在自助终端交费的数据进行对账并及时处理单边账。电力客户在自助终端交费成功后应向其提供()