QDII基金份额净值应当至少()计算并披露一次,如基金投资衍生品,应当在()计算并披露。
QDII基金份额的认购程序不包括()。
QDII基金份额净值应当至少( )计算并披露一次,如基金投资衍生品,应当在( )计算并披露。
QDII基金份额净值应当至少( )计算并披露一次,如基金投资衍生品,应在( )计算并披露。
邮政储蓄银行个人客户赎回所持QDII基金份额时,对于成功的交易,客户可于T+N+1查询赎回款到账情况,此处的N指的是()。
QDII基金份额的认购程序不包括( )。
QDII基金份额净值应当至少( )计算并披露一次,如基金投资衍生品,应当在( )计算并披露。
()按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。
基金登记过程实际上是( )通过登记系统对基金投资者所投资基金份额及其变动的确认、记账的过程。
开放式基金注册登记业务主要内容是对基金份额持有人的()进行确认登记。
基金份额登记过程实际上是通过注册登记系统对基金投资者所投资基金份额及其变动的()的过程。
一般基金的份额登记时间是()。
基金份额登记具有确定和变更( )及其权利的法律效力,是保障基金份额持有人合法权益的重要环节。
以下关于QDII基金份额认购的说法错误的是()。
基金份额的登记、确认是()的职责之一。
下列关于QDII基金份额净值计算和披露的说法,正确的有()。
一般情况下,QDII基金份额净值计算并披露的频率为()。
下列关于QDII基金份额净值的计算和披露的说法,正确的有()。
QDII基金份额净值应当至少_________计算并披露一次,如基金投资衍生品,应________披露。()
以下关于QDII基金估值规定的表述中,不正确的有()。Ⅰ.基金管理公司是QDII基金会计核算和资产估值的责任主体,并负有复核责任Ⅱ.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露Ⅲ.基金份额净值应当至少每月结算披露一次Ⅳ.基金份额净值应当在估值后4个工作日内披露
QDII基金份额的登记时间是()