在执行现金调剂业务操作时，柜员应根据核定的尾箱限额控制现金库存量，一般不超过（）
企业进行现金清查时，对于现金短缺，应先记入“待处理财产损溢”账户，待期末或报经批准后，根据不同的原因可分别转入（）。
企业在进行现金管理时，可利用的现金浮游量是指（ ）。
客户开通企业网银的现金管理功能，可以在办理渠道注册业务时开通，也可以在办理（）业务时进行开通。
企业在进行现金管理时，可利用的现金浮游量是指（）。
PPP存量项目的收益指标为企业自由现金流量时，其匹配的折现率为（）。
利用现金流折现方式测算信贷资产减值损失时，以国债、金融债、财政部、全国性银行担保的企业债质押的，根据其面值的（）确定可收回的现金
货币存量是指一国在某一时期内各经济主体所持有的现金、存款货币的总量。
ABC公司管理层综合考虑多种因素确定该公司的最低现金余额为5000元，有价证券年利率为9%，每次证券转换的交易成本为400元。公司每日现金余额波动的可能情况见下表： https://assets.asklib.com/psource/2014073110273410758.jpg 假设一年按360天计算。 要求： 利用随机模型回答下面的问题： （1）计算现金回归线和现金存量的上限（结果保留整数）。 （2）若此时现金余额为8万元，应如何调整现金？ （3）若此时现金余额为19万元，应如何调整现金？
利用现金流折现方式测算信贷资产减值损失时，以地方性银行担保的企业债质押的，根据其面值的（）确定可收回的现金
客户在现金管理银企通平台进行委托购买交易时，可使用自身实有资金进行交易，也可使用透支账户资金购买。
在进行减值测试时，企业不应当以内部转移价格为基础预计资产的未来现金流量，而应当采用在公平交易中企业管理层能够达成的最佳的未来价格估计数进行预计。（）
长江公司2009年末对一专利权的账面价值进行检测时，发现市场上已存在类似专利技术所产的产品，从而对长江企业产品的销售造成重大不利影响。2009年末该专利权的账面价值为3200万元，剩余摊销年限为5年。2009年末如果长江企业将该专利权予以出售，则其公允价值扣除处费用后可获得2000万元。但是，如果长江企业打算持续利用该专利权进行产品生产，则在未来5年内预计可以获得的未来现金流量的现值为1500万元，到期处置收益的现金流量为零，则专利权在2006年末长江公司应计提的无形资产减值准备为（）万元。
利用现金流折现方式测算信贷资产减值损失时，以信誉良好的大型企业、公司开出的商业承兑汇票质押的，根据其面值的（）确定可收回的现金
在利用现金流量表分析企业短期偿债能力时，银行更关心（）。
企业网上银行的现金管理是指我行现金管理客户在注册企业网上银行渠道后，通过企业网上银行办理对现金管理授权账户进行（）等相关业务。
企业在利用商业信用筹资时，如果企业不放弃现金折扣，则没有实际成本。（）
企业在进行现金管理时，必须合理确定现金持有量，尽量减少闲置资金，提高资金收益率。
在现金管理授权支付功能中，是指在授权关系中属于下级需要的企业客户（）
在利用存货模式进行最佳现金持有量决策时，已知最佳现金持有量情况下的交易成本为2000元，全年现金在利用存货模式进行最佳现金持有量决策时，已知最佳现金持有量情况下的交易成本为2000元，全年现金需要量为20万元，每次出售有价证券以补充现金所需的交易成本为500元，则下列说法不正确的是（）
