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各银行营业机构必须在()等相关规定范围内,为客户办理现金收支。
A . 《支付结算管理办法》
B . 《现金管理暂行条例》
C . 《中华人民共和国人民币管理条例》
D . 《人民币银行结算账户管理办法》
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凡在银行和其他金融机构开立账户的开户单位,必须依照现金管理条例的规定收支和使用现金,接受()的监督。
A . 中国人民银行
B . 银行业监督管理机构
C . 开户银行
D . 财政部门
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开户单位办理现金收支,应当遵从下列()的规定。
A . 现金收入应当于当日送存开户银行
B . 支付现金不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)
C . 提取现金应写明用途,由单位财会部门负责人签字盖章,经开户银行审核后予以支付
D . 因特殊情况必须使用现金的,应当向开户银行提出申请,由本单位财会部门负责人签字盖章,经开户银行审核后,予以支付
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凡在银行和其他金融机构开立账户机构、团体、企事业单位等必须依照国家规定收支和使用现金。一个单位只能在一家银行开立基本账户,支取现金。开户单位的库存限额由谁核定。()
A . 凡开立能支取现金的银行均可
B . 由开立基本账户的银行核定
C . 由当地人民银行核定
D . 开户单位自己核定
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,发现单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。()
A . A、20、1
B . B、10、1
C . C、20、10
D . D、10、20
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简述现金收款业务的基本规定。
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现金管理制度主要包括:现金使用范围、库存现金的限额和现金收支的规定。
A . 正确
B . 错误
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根据单位结算账户现金收支相关规定,下列可以支取现金的是()
A . 一般户
B . 住房基金专户和社保基金专户
C . 基本户
D . 证券交易结算资金专用存款账户
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根据现金收支日常管理的有关规定,下列说法正确的是()。
A、 企业支付现金时,可以从本单位的现金收入中直接支付
B、 企业可用“白条顶库”,但最长时间不得超过1个月
C、 企业可用“白条顶库”,但最长时间不得超过1天
D、 企业现金收入应于当日送存开户银行,当日送存有困难的,由开户银行确定送存时间
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现金流量应反映项目在计算期内各年发生的所有收支,包括现金收支与非现金收支。
A . 正确
B . 错误
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定:单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应属于大额交易。
A . 5万,5000
B . 10万,1万
C . 20万,1万
D . 50万,5万
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下列关于现金收支的表述中,符合规定的有( )。
A . 利用银行账户代其他单位和个人存人或支取现金
B . 将单位收入的现金以个人名义存入储蓄
C . 不准保留账外公款
D . 不准编造用途套取现金
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下列关于企业办理现金收支业务的规定,叙述正确的是()。
A . 企业现金收入应于当日送存开户银行
B . 企业支付现金时不得从本单位的库存现金限额中直接支付
C . 企业从开户银行提取现金,应当写明用途,由本单位财会部门负责人签字盖章,经开户银行审核后,予以支付现金
D . 企业因采购地点不固定,交通不便以及其他特殊情况必须使用现金的,可根据情况自主使用
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开户单位现金收支应当依照以下规定办理()。
A . 开户单位现金收入应当于当日送存开户银行
B . 开户单位支付现金,可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取,可以从本单位的现金收入中直接支付。
C . 因采购地点不固定,交通不便,生产或者市场急需,抢险救灾以及其它特殊情况必须使用现金的,开户单位应当向开户银行提出申请,由本单位财会部门负责人签字盖章,经开户银行审核后,予以支付现金。
D . 开户单位根据《现金管理暂行条例》规定,从开户银行提取现金,应当写明用途,由本单位财会部门负责人签字盖章,经开户行审核后,予以支付现金。
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下列各项中,属于现金收支的日常管理规定有()。
A . 开户单位收入现金应于当日送存开户银行
B . 开户单位支付现金不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)
C . 开户单位根据规定,从开户银行提取现金的,应当如实写明用途,由本单位财会部门负责人签字盖章,并经开户银行审查批准,予以支付
D . 开户单位支付现金可以从本单位的现金收入中直接支付
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A . A、5万,5000
B . B、10万,1万
C . C、20万,1万
D . D、50万,5万
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现金的收支规定主要有( )。
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在银行业金融机构开立账户的__,必须依照《现金管理暂行条例》的规定收支和使用现金,接受开户银行的监督()
A.机关、团体
B.不对
C.企业
D.事业单位
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开户银行依照现金管理条例和银监局的规定,负责现金管理的具体实施,对开户单位收支、使用现金进行监督管理。()
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办理现金收支业务时,应当遵守以下规定,除了()
A.超限额部分现金原则上应于当日送存开户银行
B.集团各公司取得的现金收入须及时入账,不得私设小金库
C.以白条代替库存现金
D.集团各公司支付现金,可以从库存现金限额中支付或者从开户银行提取
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【单选题】下列收支现金业务中,不符合现金管理规定的是()。
A.从本单位库存现金限额中支付
B.从开户银行提取现金支付
C.从本单位的现金收入中直接支付
D.现金收入当日送存开户银行
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当报告大额交易()
是
否
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根据《金融系统基层工会经费收支管理实施办法》(金工发〔2018〕3号)规定,会员生日慰问可以发放符合中国传统特色的实物慰问品,也可发放指定店面的蛋糕券,标准每人不超过(),元,严禁以现金形式发放
A.200
B.300
C.400
D.500
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基金销售机构应根据规定,监测客户现金收支或款项划转情况,及时向中国反洗钱监测中心报告。中国反洗钱监测分析中心是为()履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构
A.中国银行保险监督管理委员会
B.中国证券投资基金业协会
C.中国人民银行
D.中国证券监督管理委员会