金库库房保险柜的钥匙丢失,应及时报告,并由金库主管与管库员共同修配钥匙。
库房管理坚持金库密码、钥匙分管原则。金库、保险柜必须装备两把锁,且至少有一把为()。
金库应配备两名以上符合条件的专职管库员对金库进行日常管理,办理相关业务。()
因管库员离职办理金库密码交接时,须由接管人重新设置金库密码。
风险经理在检查中发现金库管库员王某曾掌管过两把钥匙,这不能说明金库的()出现了问题。
金库需设置执行主任和执行副主任等金库管理岗位,协助金库主任和副主任(以下简称“金库主任”)实施日常管理工作,该岗可兼职担任,可与管库员、相关账务记账员等岗位兼容。
两名柜员在现金库(柜)钥匙、密码使用、保管过程中,须做到()
以下金库密码、钥匙的管理描述错误的是()。
管库实行()管理,同进同出同操作制度。库门钥匙应由两名管库员保管,严禁交叉或横传使用。因故更换管库员,必须()库门锁具及密码。
金库、保险柜、枪柜、通勤门等钥匙未按规定保管存放的,对责任人或单位负责人处以()元以上罚款。
某银行分支机构发生一起金库库款被盗案件。后检查发现,该分支机构的上下两把金库钥匙本应由两名管库员分别保管,必须同时使用这两把钥匙才能打开金库。但是某天其中一名管库员将钥匙交与另一人保管,后者就是利用这个机会分几次盗取库款并藏于自己办公桌抽屉里,随后他又分几天转移了赃款。几天后,作案人早已携款潜逃后银行人员才发现库款被盗。以下哪几项是造成该案件的内部控制缺陷和漏洞()
各营业网点自ATM/CRS启用之日起,应将ATM/CRS备用钥匙和备用密码记录,由使用人分别封存签章后,交一级支行营运管理部门负责人,视同现金库钥匙管理,入()保管,并登记《重要物品交接登记簿》。
金库备用钥匙由管库员会同运营管理部门负责人、主管行长当面共同密封,分别签章,办理登记签收手续,配备两个机械锁的,备用钥匙由()分别入保险柜妥善保管。
金库钥匙如遇特殊情况必须启用备用钥匙,须经()批准后,由主管行长、运营管理部门负责人和管库员共同启封。
放置金库正、副钥匙的专用保险柜的两把钥匙应由()管库员妥善保管,随身携带。
营业日间库、业务库更换管库员时,管库员之间的交接,包括现金、实物交接和库钥匙的交接及密码锁更换,须经金库主任批准并由(----进行)全过程监交人为()
重要空白凭证库(库房或金库)钥匙必须由管库员本人妥善保管,不得外借。
如遇特殊情况必须启用金库备用钥匙,须经()批准后,由各保管人和管库员共同启封,并登记启用原因和启用时间,由启封人签章。
金库门为一组密码锁和二组机械锁的,管库员应为()人。
营业日间库、业务库更换管库员时,管库员之间的交接,包括现金、实物交接和库钥匙的交接及密码锁更换,须经金库主任批准并由()进行全过程监交
使用机构向分行领入金库、ATM等钥匙或密码时,应在“重要会计物品及密码管理登记簿”上登记()
库房管理必须坚持()的原则。中心金库和支行金库管库员不得兼任()岗和()岗
库区门、金库门门锁必须配置一套备用的钥匙及密码副本分别密封,放入保险柜保管并做好登记备查工作()
守库员只负责目标守护,不得接触金库、尾款库(柜)钥匙()