在6月1日,某美国进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元,目前的即期市场汇率为USD/JPY=146.70,期货市场汇率为JPY/USD=0.006835,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元,就在CME外汇期货市场买人40手9月到期的日元期货合约,进行多头套期保值,每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日,即期市场汇率为USD/JPY=142.35,期货市场汇率为JPY/USD=0.007030,该进口商进行套期保值,结果为( )。
美元、港币、日元、()、欧元可以办理现钞和现汇业务。
在国际结算和清算中,使用的主要是发达国家和地区的货币,如美元、欧元、日元、加元、港元等
若在纽约外汇市场上,根据收盘汇率,2002年1月18日,1美元可兑换107.07日元,而1月19日1美元可兑换107.07日元则表明()
2010年,面对加元不断升值的形势,加拿大物价()美国物价。
若在纽约外汇市场上,根据收盘汇率,2000年1月18日,1美元可兑换105.69日元,而1月19日1美元可兑换105.33日元,则表明()。
目前下列属于银行境外加元清算账户行的是()。
我行汇市通个人外汇买卖可交易货币为美元、日元、欧元、港币、英镑、加元、澳元以及()八个币种。
某客户到银行用美元兑换日元,即期汇率为1美元=133.10日元,美元年利率为8.5%,日元年利率为3.5%,则3个月美元兑日元远期汇率约为()。
我行目前可以代售美国运通(AmericanExpress)发行的旅行支票,币种除了有美元、日元、欧元、英镑、加元外还有()
有价证券质押的货币现金存单币种一般是人民币、港币、美元、英镑、欧元、日元、加元、澳元。
若在纽约外汇市场上,根据收盘汇率,2002年1月18日,1美元可兑换107.17日元,而1月19日1美元可兑换107.07日元,则表明()。
日元兑美元即期汇率120.00,三个月远期汇率124.00,则远期日元()。
如果一个投机者预测日元的汇率将上升,他通常的做法是买入远期的日元
假设目前美元一年期定存利率是2.1%,日元一年期定存利率是0.2%,即期汇率是US$1=¥100。根据利率平价(IRP)条件,可算出一年期远期汇率(¥/US$)为()。
环球银行金融电信协会2015年1月31日发布最新报告显示,人民币已于2014年11月取代加元和澳元,成为全球第五大支付货币,紧随()。
2001年8月15日,某国际投资银行预测美元对日元会贬值,该公司决定进行投机交易。当日现汇汇率(即期汇率)为122日元/美元,期货市场12月日元期货报价为0.008196美元/日元,即8196点。于是8月15日在CME买入30份12月日元期货合约(每份1250万日元)。由于9﹒11事件的发生,美元果然贬值,12月日元期货价格上升为0.008620美元/日元,即8620点,于是于9月15日对冲平仓。其损益情况为()。
1994年12月19日,美元与加元、法国法郎的汇率分别为:US$1=CAN$1.1560,US$1=FFr5.3280,请根据上述数字,计算出加元与法郎之间的套算汇率。
若当前银行美元兑加元报价如下:则3个月期的美元兑加元远期汇率为()。
若在纽约外汇市场上,根据收盘汇率,2000年1月18日1美元可兑换105.69日元,而1月19日美元可兑换105.33日元,则表明()。
存放同业(定期)、同业代付、同业偿付、同业借款业务功能上线涵盖人民币,以及美元、港币、加元、日元
假设人民币兑日元的即期价格为14,国内某投资者买入1份3个月期的人民币兑日元价格为15的远期合约,3个月后,人民币兑日元的即期价格是16。则下列说法正确的是()。
若某银行公布的日元现钞卖出价=6.6047,日元现汇卖出价=6.5945,日元现汇买入价=6.5464,日元现钞买入价=6.3429。请问兑换100日元存款需要多少人民币()
若美元的利率为5%,日元的利率为3%,则根据抛补利率为平价理论,远期美元 年贴水率为2%()