用友U6普及型ERP采购系统中,对采购入库单与采购发票做采购结算,当采购入库单与采购发票上的供应商名称不一致时,系统将如何处理()。
符合手续的检查人员、设施维护人员及临时搬运人员出入库无需再进行登记工作。
按挂失手续的不同,可将挂失分为临时挂失和正式挂失。其中,临时挂失可通过网点柜台或电话银行等电子渠道办理,但需在()日内到网点柜台办理正式挂失手续。
采购入库单可由采购发票或采购订单生成。
开办通存通兑的储蓄机构,正式挂失手续须在()办理,联机机构只能办理临时挂失手续。
物资采购发票入账需办理入库手续,仓库对()等审核后开具入库单并附质检报告与发票一起入账。
代保管品临时出入库时,会计部门只需审核申请部门填写的“抵质押权利凭证临时出入库申请书”,确认要素齐全后办理出库手续,不需登记表外账。
物资采购发票入账需办理入库手续,仓库对入库数量、规格、型号等审核后开具()并附质检报告与发票一起入账。
结算前全额退货业务:填制一张全额的蓝字入库单,用这张蓝字入库单与原来的入库单进行结算。
开户行对存款人的开户手续进行审核后,对于符合开户条件的存款人予以开立银行结算账户,所开立的账户在正式开户之日起,3个工作日后正式生效,方可办理对外支付,但由注册验资的临时存款账户转为基本存款账户的除外.
原有临时用电,如需改为正式用电应办理何种手续?
结算前部分退货业务的处理:填制一张部分数量的红字采购入库单,填制一张对应的采购发票,其中发票上的数量=原入库单数量-红字入库单数量,用这张红字采购入库单与原来入库单、采购发票进行采购结算。
抵押人因特殊原因必须借用抵押品凭证时,须向银行提出正式申请,并办理抵押品凭证临时出入库手续外借的抵押品凭证应由()持有,随同抵押人共同办理有关事项质押物原件及所有证明文件()
原有临时用电,如需改为正式用电应办理何种手续()
虚仓入库单与非虚仓入库单的区别有哪些?()
结算后退货业务:填制一张红字采购入库单,再填制一张对应的红字采购发票,将这两张单据进行采购结算,冲抵原入库单数据。
临时用电到期必须办理延期手续或永久性正式用电手续,否则应终止供电。
采购入库单与发票结算后,以下哪项条件发生时,存货核算不能进行结算单制单:()
对没有签订采购合同而采购物资并已办理验收入库手续的情况,给予采购人员处罚(),并承担一切经济责任
对直接采购入库物资,物资公司(中心)根据物资交接单、到货验收单和物资到货验收有关要求,与供应商办理交接和验收,验收合格后办理入库手续。特殊物资或重要设备应组织项目建设管理部门、专业管理部门、监理单位、施工单位、供应商共同进行验收()
入库单文件分为临时入库单文件和入库单文件。临时入库单文件用于存放采购子系统传入的______或通过______录入模块输入的入库单。该文件中的入库单经过检测后,正确无误的入库单转储到入库单文件,错误的入库单仍然存储在______文件中,等待修改。
【简答题】某公司材料采购业务内部控制制度可表述如下: (1) 首先由仓库根据库存和生产需要提出材料采购业务申请,填写一张“请购单”。“请购单”交供销科批复。 (2) 供销科根据前制定的采购计划,对“请购单”进行审批。如符合计划,便组织采购;否则请示公司总经理批准。 (3) 决定采购的材料,由供销科填写一式二联的“订购单”,其中一联供销科留存;另一联交供销单位。采购员凭“订购单”与供货单位签订供货合同。 (4) 供货合同的正本留供销科并与“订购单”核对;供货合同的副本分别转交仓库和财务科,以备查。 (5) 采购来的材料运抵仓库,由仓库保管员验收入库。验收时,将运抵的材料与采购合同副本,供货单位发来的“发运单”相互核对。然后填写一式三份的“验收单”一联仓库留存,作为登记材料明细帐的依据;一联转送供销科;一联转送财务科。 (6) 供销科收到“验收单”后,将验收单与采购合同的副本、供货单位发来的发票,其他银行结算凭证相核对,若相符或不符,以确定此采购业务的完成情况。 (7) 财务科接到验收单后,
项目部材料验收人员在物资进场验收后()内,必须将签字齐全的《供货验收单》移交物资核算员,由物资核算员进行审核,办理入库手续
先对采购入库单“记帐”,然后“采购入库单与采购预制发票”全部结算,最后再暂估成本处理()