在辖内往来对账过程中发现未达账项或余额不符,应及时查明原因,对账工作应于次月()日(包括节假日)前完成
()是指山东省辖内各级联社之间用于办理结算业务、资金往来业务的款项。主要包括:系统内资金调拨和系统内资金借款业务。
系统内往来是指系统内上下级之间因()需要而相互存放、相互拆借的各种款项。
对账中发现不符账项,应于()个工作日内查明原因。
ATM他行卡长款款项应于()工作日内上划总行清算中心处理。
各分支行应对不符对账回执逐笔核查,并在()个工作日内确认不符及未达原因后将回执(证明)交回总行集中对账部门。
系统内资金是指山东省辖内各级联社之间用于办理结算业务、资金往来业务的款项。包括()。
集中对账是指通过实时清算系统汇划的款项、通过同城辖内往来划转的款项按核算级次不同分别由()、()集中对账
指定专人每日日终前通过相应交易打印系统内资金往来余额核对表进行对账,对于余额不相符的()必须查明原因,由于自身原因造成不符的及时进行账务处理。
在人行往来、同业往来对账过程中发现未达账项或余额不符,应及时查明原因,对账工作应于次月()日(包括节假日)前完成
集中对账指通过实时清算系统汇划的款项通过同城辖内往来划转的款项按核算级次不同分别()负责对账
系统内往来对账要指定专人负责,账户开设须经()审批,上下级行之间系统内往来使用的科目必须相互对应。
总行与各通汇行之间系统内往来月末对账不符的,应于次月()日内向总行发送对账回执说明原因。
系统内往来对账不符的,()应查明原因及时处理,并在系统内往来余额核对表上注明差错原因及处理结果。
工作日始,各级清算机构要按规定核对各系统往来资金款项账户挂账资金,核对不符的,要在()个工作日内查清处理。
系统内资金往来是指总行总农行与()、境外分行之间的资金往来。
为利用系统内往来利率引导分行外汇存贷款均衡发展,当外汇贷款增长过快时,总行可()系统内借款与系统内存款之间的点差。
系统内往来存放款项账户按()互发清算账户对账清单,开户行按季签发余额对账单。
账务核对工作中,各分(支)行与总行之间的()应及时核对,保证系统内往来户余额一致,利息收支核对相符。
往来核销是在系统内建立付款和应付款之间的核销记录,便于更精确、有效地管理往来款项,有利于合理安排和控制现金流。( )
往来核销是在系统内建立收款和应收款之间的核销记录,便于更精确、有效地管理往来款项,有利于合理安排和控制现金流。( )
当客户对账结果为余额不符时,系统自动将该账户纳入待停止支付账户,对账人员应于()内进行查证处理
在大额、小额收费日,系统自动进行通汇行收费业务处理,会计分录为:借:手续费支出贷:存放联社款项或社内往来。()
对账中发现不符款项或未达款项的,必须在()工作日内查明原因,将核实结果填写在对账单回执联上,并签章确认