现金管理应严格执行大额人民币取款()制度。
大额现金支取登记簿。记录自然人和对公客户5万元(含)以上的大额取款情况。保管期限()年。
大额现金支取超过()万元(含)的要求取款人必须至少提前一天以电话等方式预约,以便准备现金。
“()无折现金取款交易”用于对公客户从其活期账户支取现金。
对于单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金票据解付等未通过客户账户办理的现金支取,各分行应严格按照大额交易报告相关规定,通过反洗钱系统大额交易人工上报功能上报。
加强居民个人储蓄账户大额现金支付管理规定对于居民个人一次性支取或一日数次支取累计超过()的,开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案
在办理存取款(现金)过程中,未执行分级审批制度办理大额现金支取业务,造成严重后果的,给予有关责任人员()至()处分。
速汇款业务是指个人客户委托工商银行将人民币款项汇给境内指定收款人(汇款人可提供收款人姓名,不提供收款人账、卡号),并由收款人凭有效证件、预留密码、业务编号在工商银行指定汇入网点办理支取的业务。其业务特点为“先解付后清算”。柜员在办理客户代理现金大额存款时,应该提供()。
根据根据人行规定,预约大额现金取款的基本金额为()万元(含)以上券别的纸币。
对客户一日一次性支取人民币()万元(含)以上的,取款人至少提前一天以电话等方式预约,同时,柜员须填写大额现金预约登记薄。
等值300万元人民币以下的大额现金取款业务,需由()审批。等值300万元人民币以上的大额现金取款业务,需由()审批。 ①网点业务主管 ②分行业务主管 ③网点分管行长 ④分行分管行长
客户一次性提取现金()人民币以上的,取款人必须至少提前一天以电话等方式预约,预约时客户需向预约取款网点提供存款人姓名、身份证件号、联系电话、取款金额等
对公客户工资支付以外超过规定额度以上大额现金取款由()审批、签章。
客户单笔一次性提取()以上人民币或等值外币,取款人应至少提前一天以电话等方式预约,以便准备现金。
代理他人单笔现金取款、转账金额在人民币或外币等值()以上(含)的,作为代理个人大额支取业务,柜台人员还应与被代理人进行电话核实,不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实,并在传票背面记录核实情况信息。
人民银行关于大额现金支取的有关规定:当日支取5万元(含)以上现金的,客户必须出示有效身份证件,个人支取20万元(含)以上现金的,客户必须提前()预约,次日办理支取。
对于居民个人一次性支取()(含)以上大额现金的,或一日数次支取累计超过50万元(含50万元)的,开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案。
对公客户预约支取大额现金可通过()渠道办理。
公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支。累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告
碰到没有预约需要支取大额现金客户,可采取以下方式()
原则上不为客户办理未预约的大额取现业务和超预约金额的大额取现业务,对于情况特别紧急的(如救灾)或者常规性现金提取业务的,在库存满足的情况下,经网点主管同意后可以支取,网点同时提醒客户应提前大额取款预约()
对个人人民币20万(含)及等值外币(含)以上现金取款、转账汇款的大额交易业务,现场核准柜员或派驻业务经理(运营内控副职)要核实客户身份,如为,应在二代证鉴别仪上读取芯片并联网核查,与身份证原件相符()
个人客户在同一营业网点办理单笔或当日累计人民币()万元以上(含)现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的,应当要求取款人在支取凭证上注明用途。
大额现金取款是指客户从本行相关账户中支取以上现金业务()