基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。()
基金托管人在履行职责过程中违反法律法规或基金合同约定,给基金财产或基金份额持有人造成损害的,应对自身行为依法承担连带赔偿责任。( )
根据证券法律制度的规定,下列各项中,属于基金托管人应当履行的职责的是()
基金管理人和托管人在复核基金份额净值的过程中,因共同行为给基金份额持有人造成损害的,( )。
基金托管人在协议规定的范围内履行托管职责,但不收取报酬。()
基金托管人应当履行以下哪些职责( )。 Ⅰ.公平地对待其管理的不同基金财产 Ⅱ.安全保管基金财产 Ⅲ.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户 Ⅳ.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保其余财产的完整与独立
根据相关法律法规的规定,契约型基金的设立不涉及( )程序,通过订立基金合同明确投资人、管理人及托管人在私募基金管理业务过程中的权利、义务及职责,确保委托财产的安全,保护当事人各方的合法权益。
基金托管人要复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。()
基金()是指基金托管人对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。
《中华人民共和国证券投资基金法》规定,计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格属于基金托管人应当履行的职责。
根据《全国社会保障基金条例》规定,全国社会保障基金托管人履行下列职责:()以及法律、行政法规和国务院有关部门规章规定的其他职责。
我国《基金法》规定,基金托管人应当履行的职责有( )。 I.安全保管基金财产 II.按照规定监督基金管理人 III.根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜 IV.对所托管的不同基金财产分别设置账户
根据《证券投资基金法》的规定,“复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格”的职责应该由( )承担。
基金托管人与基金管理人签订托管协议,在托管协议规定的范围内履行自己的职责并收取一定的报酬。()
基金临时信息披露的重大事件包括( )。Ⅰ.转换基金运作方式Ⅱ.更换基金管理人或托管人Ⅲ.基金经理发生变动Ⅳ.基金份额净值计价错误金额达到基金份额净值的0.5%
我国基金托管人应当履行的职责有()。 Ⅰ.安全保管基金财产 Ⅱ.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 Ⅲ.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立 Ⅳ.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
基金()是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。
基金托管人在履行职责过程中违反法律法规或基金合同约定,给基金财产或基金份额持有人造成损害的,应对自身行为依法承担连带赔偿责任。()
根据《证券投资基金法》规定,基金托管人应当履行的首要职责是()
托管银行在复核、审查基金资产净值、基金份额申购、赎回价格之前,应制定自己的估值原则和程序。()
基金托管人在履行职责过程中,因与管理人的共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的,应由管理人承担赔偿责任。 ()此题为判断题(对,错)。
证券投资基金托管人应当履行的职责包括()。I 按照规定召集基金份额持有人大会II对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见II复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格IV按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
基金管理人()对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给托管人
根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定,基金托管人应当履行的首要职责是安全保管基金的()